| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 983.00 | 10 405.00 | 13 578.00 | 23 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 652.00 | 86 714.00 | 116 938.00 | 203 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 684.00 | 97 119.00 | 174 565.00 | 271 684.00 |
BT Marchandises | 98 001.00 | | 98 001.00 | 98 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
BZ Autres créances | 8 913.00 | | 8 913.00 | 8 913.00 |
CF Disponibilités | 121 611.00 | | 121 611.00 | 121 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 026.00 | | 240 026.00 | 240 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 711.00 | 97 119.00 | 414 592.00 | 511 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
DG Autres réserves | 125 541.00 | 98 408.00 | | 125 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 801.00 | 27 133.00 | | 24 801.00 |
DL TOTAL (I) | 159 185.00 | 134 384.00 | | 159 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 132.00 | 83 104.00 | | 59 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 749.00 | 33 692.00 | | 31 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 834.00 | 56 214.00 | | 82 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 692.00 | 49 414.00 | | 81 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 406.00 | 222 423.00 | | 255 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 592.00 | 356 807.00 | | 414 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 559.00 | 163 331.00 | | 220 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 651.00 | | 9 213.00 | 262 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 271 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 422.00 | | 9 213.00 | 218 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 135.00 | 23 984.00 | | 73 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 135.00 | 23 984.00 | | 73 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 834.00 | 82 834.00 | | 82 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 215.00 | 35 215.00 | | 35 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 715.00 | 44 715.00 | | 44 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 132.00 | 24 284.00 | 34 848.00 | 59 132.00 |
VI Groupe et associés | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 621.00 | 9 572.00 | 49.00 | 9 621.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 406.00 | 220 559.00 | 34 848.00 | 255 406.00 |