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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 711.00 | 32 221.00 | 35 491.00 | 67 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 228 021.00 | 32 813.00 | 2 195 208.00 | 2 228 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 348.00 | | 549 348.00 | 549 348.00 |
BZ Autres créances | 230 048.00 | | 230 048.00 | 230 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 848 110.00 | 22 412.00 | 825 698.00 | 848 110.00 |
CF Disponibilités | 844 084.00 | | 844 084.00 | 844 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 147.00 | 22 412.00 | 2 457 734.00 | 2 480 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 708 168.00 | 55 225.00 | 4 652 943.00 | 4 708 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 2 159 718.00 | | 2 159 718.00 | 2 159 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 625.00 | 50 625.00 | | 50 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 111.00 | 43 204.00 | | 45 111.00 |
DG Autres réserves | 686 337.00 | 650 109.00 | | 686 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 318.00 | 38 135.00 | | 198 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 391.00 | 1 307 073.00 | | 1 505 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 564 475.00 | 1 922 248.00 | | 2 564 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 533.00 | 10 537.00 | | 12 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 845.00 | 130 250.00 | | 157 845.00 |
EA Autres dettes | 342 699.00 | 292 930.00 | | 342 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 147 552.00 | 2 355 965.00 | | 3 147 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 652 943.00 | 3 663 038.00 | | 4 652 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 663.00 | 751 614.00 | | 991 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 460.00 | | 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 191.00 | | 366 191.00 | 366 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 191.00 | | 366 191.00 | 366 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 006.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 856.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | 930.00 | | 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 800.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 321.00 | 3 730.00 | | 5 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 5 579.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354.00 | 3 139.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 8 717.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 761.00 | -4 987.00 | | 4 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 904.00 | 495 802.00 | | 629 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 586.00 | 457 667.00 | | 431 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 318.00 | 38 135.00 | | 198 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 897.00 | | 2 516 733.00 | 2 453 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 742 225.00 | 2 159 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 742 610.00 | 2 228 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384.00 | 67 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 711.00 | | 384.00 | 67 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385 594.00 | | 2 516 349.00 | 2 385 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 838.00 | 13 006.00 | 31.00 | 19 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | 13.00 | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 258.00 | 12 993.00 | 31.00 | 19 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 387.00 | 14 881.00 | 856.00 | 8 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 387.00 | 14 881.00 | 856.00 | 8 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 387.00 | 14 881.00 | 856.00 | 8 387.00 |
UG ‐ Financières | | 14 881.00 | 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 699.00 | 342 699.00 | | 342 699.00 |
UX Autres créances clients | 549 348.00 | 549 348.00 | | 549 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VB T. V. A. | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 564 344.00 | 408 455.00 | 1 568 956.00 | 2 564 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 707.00 | | | 306 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 885.00 | 198 885.00 | | 198 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 953.00 | 787 953.00 | | 787 953.00 |
VW T.V.A. | 45 368.00 | 45 368.00 | | 45 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 147 552.00 | 991 663.00 | 1 568 956.00 | 3 147 552.00 |