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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 389.00 | 30 683.00 | 706.00 | 31 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 684.00 | 18 390.00 | 5 294.00 | 23 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 682.00 | 175 767.00 | 276 915.00 | 452 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 614.00 | 224 840.00 | 295 775.00 | 520 614.00 |
BP En cours de production de services | 64 477.00 | | 64 477.00 | 64 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 625.00 | 7 565.00 | 627 061.00 | 634 625.00 |
BZ Autres créances | 88 593.00 | | 88 593.00 | 88 593.00 |
CF Disponibilités | 312 719.00 | | 312 719.00 | 312 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 137.00 | | 73 137.00 | 73 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 552.00 | 7 565.00 | 1 165 987.00 | 1 173 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 166.00 | 232 405.00 | 1 461 762.00 | 1 694 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 575.00 | 100 575.00 | | 100 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 488 609.00 | 535 265.00 | | 488 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 363.00 | 153 344.00 | | 91 363.00 |
DL TOTAL (I) | 684 547.00 | 793 184.00 | | 684 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 776.00 | 109 418.00 | | 114 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 638.00 | 125 012.00 | | 282 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 361.00 | 400 994.00 | | 370 361.00 |
EA Autres dettes | 1 793.00 | 1 235.00 | | 1 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 472.00 | 24 988.00 | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 214.00 | 661 647.00 | | 777 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 762.00 | 1 454 831.00 | | 1 461 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 806.00 | 571 069.00 | | 682 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | | | 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 827 777.00 | | 2 827 777.00 | 2 827 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 777.00 | | 2 827 777.00 | 2 827 777.00 |
FM Production stockée | | | 41 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 889 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 565.00 | |
GE Autres charges | | | 2 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 540.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 490.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | 3 844.00 | | 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | 7 000.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699.00 | 10 844.00 | | 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 446.00 | 6 165.00 | | 16 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 576.00 | 6 165.00 | | 16 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 877.00 | 4 679.00 | | -15 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 119.00 | 53 461.00 | | 28 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 639.00 | 2 644 290.00 | | 2 890 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 276.00 | 2 490 946.00 | | 2 799 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 363.00 | 153 344.00 | | 91 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 275.00 | 25 077.00 | | 13 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 415.00 | | 63 538.00 | 467 415.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 12 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 339.00 | 520 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 209.00 | 476 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 036.00 | | 63 538.00 | 423 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 334.00 | 53 714.00 | 10 209.00 | 181 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 684.00 | 2 999.00 | | 27 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 650.00 | 50 715.00 | 10 209.00 | 153 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 648.00 | 7 565.00 | 1 648.00 | 1 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 648.00 | 7 565.00 | 1 648.00 | 1 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 648.00 | 7 565.00 | 1 648.00 | 1 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 638.00 | 282 638.00 | | 282 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 317.00 | 134 317.00 | | 134 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 742.00 | 90 742.00 | | 90 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
UX Autres créances clients | 623 278.00 | 623 278.00 | | 623 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VB T. V. A. | 40 453.00 | 40 453.00 | | 40 453.00 |
VC Groupe et associés | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 186.00 | 24 952.00 | 89 234.00 | 114 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 137.00 | 73 137.00 | | 73 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 216.00 | 809 216.00 | | 809 216.00 |
VW T.V.A. | 138 093.00 | 138 093.00 | | 138 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 040.00 | 682 806.00 | 89 234.00 | 772 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 954.00 | 13 507.00 | | 11 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 394 814.00 | 304 145.00 | | 394 814.00 |
ST Autres comptes | 305 307.00 | 283 440.00 | | 305 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 925.00 | 154 787.00 | | 190 925.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 301.00 | 39 022.00 | | 21 301.00 |
YT Sous‐traitance | 730 722.00 | 557 518.00 | | 730 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 414.00 | 7 982.00 | | 8 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 367.00 | 21 489.00 | | 20 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 555 767.00 | 515 291.00 | | 555 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 226.00 | 234 710.00 | | 280 226.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 621 768.00 | 1 299 890.00 | | 1 621 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |