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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 385.00 | 41 385.00 | | 41 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 277.00 | 35 630.00 | 1 647.00 | 37 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 977.00 | 79 515.00 | 11 462.00 | 90 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BN En cours de production de biens | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
BZ Autres créances | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
CF Disponibilités | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 112.00 | | 134 112.00 | 134 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 089.00 | 79 515.00 | 145 575.00 | 225 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285.00 | | | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
DH Report à nouveau | -88 768.00 | -89 559.00 | | -88 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 012.00 | 791.00 | | -14 012.00 |
DL TOTAL (I) | -84 066.00 | -70 054.00 | | -84 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920.00 | 27 520.00 | | 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 667.00 | 37 098.00 | | 17 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 417.00 | 77 087.00 | | 73 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 747.00 | 74 556.00 | | 73 747.00 |
EA Autres dettes | 63 891.00 | 72 804.00 | | 63 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 641.00 | 289 064.00 | | 229 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 575.00 | 219 010.00 | | 145 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 641.00 | 289 064.00 | | 229 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692.00 | 19 940.00 | | 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 047.00 | | 436 047.00 | 436 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 047.00 | | 436 047.00 | 436 047.00 |
FM Production stockée | | | -46 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 603.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 808.00 | 1 601.00 | | 808.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 877.00 | 11 975.00 | | 3 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 5 240.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 24 740.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 783.00 | 10 980.00 | | 4 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 783.00 | 30 980.00 | | 4 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 633.00 | -6 240.00 | | -4 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 083.00 | 539 970.00 | | 391 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 096.00 | 539 179.00 | | 405 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 012.00 | 791.00 | | -14 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 711.00 | 1 603.00 | 12 799.00 | 90 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301.00 | 199.00 | | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 410.00 | 1 404.00 | 12 799.00 | 88 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 417.00 | 73 417.00 | | 73 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 813.00 | 59 813.00 | | 59 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 891.00 | 63 891.00 | | 63 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VB T. V. A. | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VI Groupe et associés | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 371.00 | 35 371.00 | | 35 371.00 |
VW T.V.A. | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 641.00 | 229 641.00 | | 229 641.00 |