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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AN Terrains | 5 400.00 | 4 003.00 | 1 396.00 | 5 400.00 |
AP Constructions | 13 300.00 | 11 191.00 | 2 108.00 | 13 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 057.00 | 521 965.00 | 28 091.00 | 550 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 511.00 | 325 713.00 | 76 798.00 | 402 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 565.00 | | 88 565.00 | 88 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 069.00 | 2 000.00 | 69.00 | 2 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 047.00 | 872 474.00 | 197 572.00 | 1 070 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 009 243.00 | 10 686.00 | 998 556.00 | 1 009 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 156.00 | | 39 156.00 | 39 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 145.00 | 69 065.00 | 411 080.00 | 480 145.00 |
BZ Autres créances | 121 238.00 | | 121 238.00 | 121 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 252.00 | 79 751.00 | 1 595 501.00 | 1 675 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 300.00 | 952 226.00 | 1 793 074.00 | 2 745 300.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 92 510.00 | | | 92 510.00 |
DH Report à nouveau | -1 572 446.00 | | | -1 572 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 822.00 | | | 50 822.00 |
DL TOTAL (I) | -1 385 114.00 | | | -1 385 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176 794.00 | | | 2 176 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 518.00 | | | 713 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 860.00 | | | 150 860.00 |
EA Autres dettes | 101 680.00 | | | 101 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 161 654.00 | | | 3 161 654.00 |
ED (V) | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 074.00 | | | 1 793 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 143 154.00 | | | 3 143 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 083.00 | | | 1 123 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 2 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 035.00 | 1 070 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 775.00 | 1 059 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 611.00 | | | 1 112 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 899.00 | 55 173.00 | 49 598.00 | 864 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 299.00 | 55 173.00 | 49 598.00 | 857 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 518.00 | 713 518.00 | | 713 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 860.00 | 150 860.00 | | 150 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 681.00 | 101 681.00 | | 101 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UX Autres créances clients | 480 145.00 | 480 145.00 | | 480 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 2 176 794.00 | 2 176 794.00 | | 2 176 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 239.00 | 121 239.00 | | 121 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 142.00 | 608 099.00 | 43.00 | 608 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 143 155.00 | 3 143 155.00 | | 3 143 155.00 |