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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 667 030.00 | | 1 667 030.00 | 1 667 030.00 |
AP Constructions | 241 962.00 | 241 962.00 | | 241 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 393.00 | 10 662.00 | 2 731.00 | 13 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 876.00 | 152 712.00 | 67 164.00 | 219 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 148 422.00 | 405 336.00 | 1 743 085.00 | 2 148 422.00 |
BT Marchandises | 240 334.00 | | 240 334.00 | 240 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 963.00 | | 57 963.00 | 57 963.00 |
BZ Autres créances | 115 147.00 | | 115 147.00 | 115 147.00 |
CF Disponibilités | 341 738.00 | | 341 738.00 | 341 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 028.00 | | 759 028.00 | 759 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 449.00 | 405 336.00 | 2 502 113.00 | 2 907 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 481 445.00 | 1 375 380.00 | | 1 481 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 458.00 | 286 065.00 | | 375 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 903.00 | 1 683 445.00 | | 1 878 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 663.00 | 453 977.00 | | 369 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 479.00 | 26 008.00 | | 7 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 661.00 | 149 360.00 | | 167 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 407.00 | 66 336.00 | | 78 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 210.00 | 695 681.00 | | 623 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 113.00 | 2 379 126.00 | | 2 502 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 818 893.00 | | 2 818 893.00 | 2 818 893.00 |
FG Production vendue services | 310 006.00 | | 310 006.00 | 310 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 128 899.00 | | 3 128 899.00 | 3 128 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 135 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 982 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 002.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 859.00 | 14 413.00 | | 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 719.00 | 6 558.00 | | 1 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719.00 | 6 558.00 | | 1 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 659.00 | 2 000.00 | | 3 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 942.00 | | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 600.00 | 2 000.00 | | 4 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 881.00 | 4 558.00 | | -2 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 405.00 | 104 365.00 | | 129 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 564.00 | 2 802 475.00 | | 3 137 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 106.00 | 2 516 411.00 | | 2 762 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 458.00 | 286 065.00 | | 375 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 882.00 | | 2 556.00 | 2 140 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -6 000.00 | | 6 160.00 | -6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6 000.00 | 1 016.00 | 2 148 422.00 | -6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 667 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 016.00 | 475 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667 030.00 | | | 1 667 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 692.00 | | 2 556.00 | 473 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 409.00 | 14 943.00 | 1 016.00 | 391 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 409.00 | 14 943.00 | 1 016.00 | 391 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 661.00 | 167 661.00 | | 167 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 361.00 | 19 361.00 | | 19 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 57 963.00 | 57 963.00 | | 57 963.00 |
VB T. V. A. | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 663.00 | 84 921.00 | 284 742.00 | 369 663.00 |
VI Groupe et associés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 314.00 | | | 84 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 145.00 | 106 145.00 | | 106 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 116.00 | 176 956.00 | 6 160.00 | 183 116.00 |
VW T.V.A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 210.00 | 338 468.00 | 284 742.00 | 623 210.00 |