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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 098.00 | 746.00 | 2 352.00 | 3 098.00 |
BT Marchandises | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
BZ Autres créances | 19 733.00 | | 19 733.00 | 19 733.00 |
CF Disponibilités | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 628.00 | | 56 628.00 | 56 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 726.00 | 746.00 | 58 980.00 | 59 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 114.00 | 2 789.00 | | 17 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 191.00 | 14 326.00 | | -4 191.00 |
DL TOTAL (I) | 21 723.00 | 25 914.00 | | 21 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | 819.00 | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 938.00 | 17 801.00 | | 17 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 515.00 | 1 409.00 | | 4 515.00 |
EA Autres dettes | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 257.00 | 20 029.00 | | 37 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 980.00 | 45 943.00 | | 58 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 257.00 | 20 029.00 | | 37 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746.00 | | | 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 379.00 | | 375.00 | 379.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 379.00 | | 375.00 | 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UX Autres créances clients | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 112.00 | 37 112.00 | | 37 112.00 |
VW T.V.A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | 989.00 | | 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 410.00 | 5 298.00 | | -1 410.00 |
ST Autres comptes | 11 709.00 | 11 961.00 | | 11 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 403.00 | 9 408.00 | | 9 403.00 |
YT Sous‐traitance | 23.00 | | | 23.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 555.00 | 803.00 | | 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 883.00 | 889.00 | | 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 515.00 | 1 878.00 | | 1 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 839.00 | 1 709.00 | | 7 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 777.00 | 2 655.00 | | 4 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 286.00 | 27 470.00 | | 20 286.00 |