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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 921.00 | 5 122.00 | 799.00 | 5 921.00 |
BZ Autres créances | 690 279.00 | | 690 279.00 | 690 279.00 |
CF Disponibilités | 515 137.00 | | 515 137.00 | 515 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 337.00 | 5 122.00 | 1 206 215.00 | 1 211 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 678.00 | 7 463.00 | 1 206 215.00 | 1 213 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 161 368.00 | 1 119 845.00 | | 1 161 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 078.00 | 41 523.00 | | -14 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 890.00 | 1 197 968.00 | | 1 183 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 23.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 9 240.00 | | 4 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
EA Autres dettes | 14 370.00 | 20 547.00 | | 14 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 324.00 | 33 324.00 | | 22 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 215.00 | 1 231 292.00 | | 1 206 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 324.00 | 33 324.00 | | 22 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 23.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 45 207.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 078.00 | 3 683.00 | | 14 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 078.00 | 41 523.00 | | -14 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815.00 | 525.00 | | 1 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095.00 | 525.00 | | 1 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
VB T. V. A. | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 567.00 | 684 567.00 | | 684 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 200.00 | 690 279.00 | 5 921.00 | 696 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 206.00 | 2 466.00 | | 12 206.00 |
ST Autres comptes | 1 347.00 | 677.00 | | 1 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 553.00 | 3 143.00 | | 13 553.00 |