| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 564.00 | 1 867.00 | 1 697.00 | 3 564.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 020.00 | 33 512.00 | 7 509.00 | 41 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 540.00 | 132 959.00 | 126 582.00 | 259 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 772.00 | 168 337.00 | 246 435.00 | 414 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 969.00 | 17 388.00 | 5 582.00 | 22 969.00 |
BZ Autres créances | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 662.00 | | 34 662.00 | 34 662.00 |
CF Disponibilités | 59 554.00 | | 59 554.00 | 59 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 729.00 | 17 388.00 | 135 342.00 | 152 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 501.00 | 185 724.00 | 381 777.00 | 567 501.00 |
CU Autres participations | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 160.00 | 100 160.00 | | 100 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 016.00 | 5 321.00 | | 10 016.00 |
DG Autres réserves | 132 793.00 | 122 680.00 | | 132 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 873.00 | 24 808.00 | | 25 873.00 |
DL TOTAL (I) | 286 625.00 | 270 753.00 | | 286 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 133.00 | 23 130.00 | | 10 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 392.00 | 8 169.00 | | 6 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 786.00 | 27 799.00 | | 31 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 533.00 | 38 685.00 | | 44 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 358.00 | | |
EA Autres dettes | 1 757.00 | 1 862.00 | | 1 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | 1 550.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 151.00 | 104 553.00 | | 95 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 777.00 | 375 306.00 | | 381 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 899.00 | 49 803.00 | 3 096.00 | 52 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 151.00 | 95 151.00 | | 95 151.00 |