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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 795.00 | 29 250.00 | 8 545.00 | 37 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 355.00 | 44 145.00 | 58 210.00 | 102 355.00 |
BP En cours de production de services | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
BZ Autres créances | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CF Disponibilités | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 461.00 | | 27 461.00 | 27 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 817.00 | 44 145.00 | 85 671.00 | 129 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 13 086.00 | 35 889.00 | | 13 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 281.00 | -17 802.00 | | -3 281.00 |
DL TOTAL (I) | 58 206.00 | 66 486.00 | | 58 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686.00 | 1 427.00 | | 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 469.00 | 3 753.00 | | 2 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 164.00 | 16 991.00 | | 6 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 145.00 | 12 915.00 | | 18 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 465.00 | 35 086.00 | | 27 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 671.00 | 101 573.00 | | 85 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 465.00 | 35 086.00 | | 27 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 720.00 | | 1 240.00 | 101 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605.00 | 102 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 605.00 | 64 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 555.00 | | 1 240.00 | 36 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 490.00 | 6 260.00 | 605.00 | 38 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 409.00 | 91.00 | 605.00 | 15 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 081.00 | 6 169.00 | | 23 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | | | 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VW T.V.A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |