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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 058.00 | 138 932.00 | 34 126.00 | 173 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 319.00 | 224 176.00 | 38 143.00 | 262 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 552.00 | 363 109.00 | 72 444.00 | 435 552.00 |
BT Marchandises | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CF Disponibilités | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 993.00 | 363 109.00 | 109 884.00 | 472 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 175.00 | | | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -61 857.00 | -75 037.00 | | -61 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 869.00 | 13 180.00 | | -6 869.00 |
DL TOTAL (I) | -59 926.00 | -53 057.00 | | -59 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 026.00 | 2 440.00 | | 11 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 456.00 | 70 913.00 | | 72 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 713.00 | 60 222.00 | | 48 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 615.00 | 53 586.00 | | 37 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 810.00 | 187 161.00 | | 169 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 884.00 | 134 104.00 | | 109 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 810.00 | 187 161.00 | | 169 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 026.00 | 2 440.00 | | 11 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 848.00 | | 513 848.00 | 513 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 848.00 | | 513 848.00 | 513 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 185.00 | 10 550.00 | | 5 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 900.00 | 1 218.00 | | 1 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 865.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 678.00 | 505 441.00 | | 535 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 547.00 | 492 260.00 | | 542 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 869.00 | 13 180.00 | | -6 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 895.00 | | 22 657.00 | 412 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 720.00 | | 22 657.00 | 412 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 672.00 | 30 437.00 | | 332 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 672.00 | 30 437.00 | | 332 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 713.00 | 48 713.00 | | 48 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VI Groupe et associés | 72 456.00 | 72 456.00 | | 72 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VW T.V.A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 810.00 | 169 810.00 | | 169 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 882.00 | 7 975.00 | | 8 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 164.00 | 6 150.00 | | 6 164.00 |
ST Autres comptes | 57 040.00 | 51 962.00 | | 57 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 194.00 | 69 328.00 | | 71 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 821.00 | 2 794.00 | | 1 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 703.00 | 10 769.00 | | 10 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 386.00 | 49 487.00 | | 51 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 687.00 | 16 744.00 | | 16 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 598.00 | 128 640.00 | | 135 598.00 |