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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 556.00 | 2 529.00 | 2 027.00 | 4 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 062.00 | 9 980.00 | 13 082.00 | 23 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 388.00 | 19 160.00 | 16 228.00 | 35 388.00 |
BT Marchandises | 1 279 847.00 | 23 053.00 | 1 256 794.00 | 1 279 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 505 358.00 | 5 863.00 | 3 499 495.00 | 3 505 358.00 |
BZ Autres créances | 202 009.00 | | 202 009.00 | 202 009.00 |
CF Disponibilités | 1 897 018.00 | | 1 897 018.00 | 1 897 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 887 540.00 | 28 916.00 | 6 858 624.00 | 6 887 540.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 935 332.00 | 48 076.00 | 6 887 257.00 | 6 935 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 3 120 697.00 | | | 3 120 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 576.00 | | | 397 576.00 |
DK Provisions réglementées | 126 276.00 | | | 126 276.00 |
DL TOTAL (I) | 3 687 449.00 | | | 3 687 449.00 |
DP Provisions pour risques | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 911 567.00 | | | 2 911 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 581.00 | | | 172 581.00 |
EA Autres dettes | 34 829.00 | | | 34 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 120 782.00 | | | 3 120 782.00 |
ED (V) | 76 861.00 | | | 76 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 887 257.00 | | | 6 887 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 120 782.00 | | | 3 120 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 832.00 | 15 732 434.00 | 16 813 266.00 | 1 080 832.00 |
FG Production vendue services | 3 738.00 | 453.00 | 4 191.00 | 3 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 570.00 | 15 732 886.00 | 16 817 457.00 | 1 084 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 846 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 293 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 778 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 916.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 231 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 573.00 | | | 37 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 374.00 | | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 605.00 | | | 188 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 894 182.00 | | | 16 894 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 496 606.00 | | | 16 496 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 576.00 | | | 397 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 849.00 | | 14 951.00 | 34 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 412.00 | 35 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 390.00 | 4 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 022.00 | 29 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 680.00 | | 2 266.00 | 8 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 049.00 | | 12 685.00 | 25 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 066.00 | 2 506.00 | 14 412.00 | 31 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 529.00 | 390.00 | 6 390.00 | 8 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 538.00 | 2 116.00 | 8 022.00 | 22 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 126 276.00 | | | 126 276.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 165.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 21 348.00 | 23 053.00 | 21 348.00 | 21 348.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 863.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 348.00 | 28 916.00 | 21 348.00 | 21 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 624.00 | 31 081.00 | 21 348.00 | 147 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 916.00 | 21 348.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 911 567.00 | 2 911 567.00 | | 2 911 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 526.00 | 71 526.00 | | 71 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 029.00 | 96 029.00 | | 96 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 829.00 | 34 829.00 | | 34 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 505 358.00 | | | 3 505 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | | | 380.00 |
VB T. V. A. | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 702.00 | | | 142 702.00 |
VP Divers | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 711 794.00 | 3 710 674.00 | 1 120.00 | 3 711 794.00 |
VW T.V.A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120 782.00 | 3 120 782.00 | | 3 120 782.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |