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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 109.00 | 18 750.00 | 359.00 | 19 109.00 |
040 Immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 126.00 | 18 750.00 | 376.00 | 19 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
072 Créances – Autres | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 101.00 | 94.00 | 8 007.00 | 8 101.00 |
084 Disponibilités | 42 847.00 | | 42 847.00 | 42 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 187.00 | 94.00 | 67 093.00 | 67 187.00 |
110 Total général Actif | 86 313.00 | 18 844.00 | 67 469.00 | 86 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 274.00 | 56 255.00 | | 74 274.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 821.00 | 57 505.00 | | 75 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 018.00 | 846.00 | | 1 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -48.00 | 134.00 | | -48.00 |
242 Autres charges externes. | 16 848.00 | 14 093.00 | | 16 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 170.00 | 4 112.00 | | 6 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
252 Charges sociales | 19 142.00 | 11 568.00 | | 19 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 537.00 | 575.00 | | 537.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 727.00 | 57 329.00 | | 69 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 093.00 | 175.00 | | 6 093.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 199.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | -1 824.00 | 1 908.00 | | -1 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 918.00 | -1 531.00 | | 7 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 756.00 | | | 2 756.00 |