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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 294.00 | 19 345.00 | 948.00 | 20 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 949.00 | | 71 949.00 | 71 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 243.00 | 19 345.00 | 72 897.00 | 92 243.00 |
BT Marchandises | 975 021.00 | 197 230.00 | 777 791.00 | 975 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 190.00 | 104 554.00 | 683 636.00 | 788 190.00 |
BZ Autres créances | 154 907.00 | | 154 907.00 | 154 907.00 |
CF Disponibilités | 237 123.00 | | 237 123.00 | 237 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 242.00 | 301 784.00 | 1 853 458.00 | 2 155 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 485.00 | 321 130.00 | 1 926 355.00 | 2 247 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 949.00 | | | 71 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 850 045.00 | | | 850 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 358.00 | | | 174 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 403.00 | | | 1 189 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 114.00 | | | 706 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 952.00 | | | 736 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 355.00 | | | 1 926 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 512.00 | | | 102 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 255.00 | 71 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 269.00 | 92 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 014.00 | 20 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 204.00 | | | 80 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 675.00 | 685.00 | 2 014.00 | 20 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 675.00 | 685.00 | 2 014.00 | 20 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 626.00 | 197 230.00 | 31 626.00 | 31 626.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 138.00 | 104 554.00 | 12 138.00 | 12 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 764.00 | 301 784.00 | 43 764.00 | 43 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 764.00 | 301 784.00 | 43 764.00 | 43 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 114.00 | 706 114.00 | | 706 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 949.00 | 71 949.00 | | 71 949.00 |
UX Autres créances clients | 678 301.00 | 678 301.00 | | 678 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 889.00 | 109 889.00 | | 109 889.00 |
VB T. V. A. | 109 449.00 | 109 449.00 | | 109 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 145.00 | 39 145.00 | | 39 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 046.00 | 1 015 046.00 | | 1 015 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 952.00 | 736 952.00 | | 736 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 594.00 | | | 56 594.00 |
ST Autres comptes | 163 939.00 | | | 163 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 213.00 | | | 102 213.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 824 315.00 | | | 824 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 933 764.00 | | | 933 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 546.00 | | | 323 546.00 |