| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 329.00 | 7 373.00 | 955.00 | 8 329.00 |
AH Fonds commercial | 998 541.00 | | 998 541.00 | 998 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 839.00 | 45 547.00 | 36 292.00 | 81 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 724.00 | 52 921.00 | 1 035 803.00 | 1 088 724.00 |
BT Marchandises | 143 508.00 | | 143 508.00 | 143 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
BZ Autres créances | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
CF Disponibilités | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 268.00 | | 203 268.00 | 203 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 993.00 | 52 921.00 | 1 239 071.00 | 1 291 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 641 654.00 | 557 514.00 | | 641 654.00 |
DH Report à nouveau | | 984.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 093.00 | 83 155.00 | | 59 093.00 |
DL TOTAL (I) | 704 747.00 | 645 654.00 | | 704 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 735.00 | 391 626.00 | | 382 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 776.00 | 31 499.00 | | 7 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 924.00 | 210 154.00 | | 96 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 887.00 | 53 597.00 | | 46 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 322.00 | 686 884.00 | | 534 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 071.00 | 1 332 532.00 | | 1 239 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 870.00 | 686 878.00 | | 253 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 587.00 | | | 46 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 925.00 | 96 925.00 | | 96 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
UX Autres créances clients | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VB T. V. A. | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 587.00 | 46 587.00 | | 46 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 148.00 | 55 694.00 | 224 272.00 | 336 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 34 477.00 | | |