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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 685.00 | 54 866.00 | 93 819.00 | 148 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 371.00 | 67 277.00 | 97 094.00 | 164 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 315.00 | 257 478.00 | 202 837.00 | 460 315.00 |
BP En cours de production de services | 40 379.00 | | 40 379.00 | 40 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 900.00 | 4 181.00 | 500 718.00 | 504 900.00 |
BZ Autres créances | 84 486.00 | | 84 486.00 | 84 486.00 |
CF Disponibilités | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 772.00 | 4 181.00 | 646 591.00 | 650 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 088.00 | 261 659.00 | 849 429.00 | 1 111 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 135 335.00 | 135 335.00 | | 135 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
DG Autres réserves | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
DH Report à nouveau | 18 530.00 | 22 589.00 | | 18 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 100.00 | -4 059.00 | | 24 100.00 |
DL TOTAL (I) | 119 196.00 | 95 096.00 | | 119 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 174.00 | 91 312.00 | | 158 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 330.00 | 21 465.00 | | 13 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 130.00 | 71 409.00 | | 104 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 187.00 | 289 345.00 | | 391 187.00 |
EA Autres dettes | 16 710.00 | 6 459.00 | | 16 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 704.00 | 44 776.00 | | 46 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 233.00 | 524 767.00 | | 730 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 429.00 | 619 862.00 | | 849 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 414.00 | 524 767.00 | | 626 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 782.00 | 10 619.00 | | 15 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 181.00 | | 82 212.00 | 366 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 335.00 | | | 135 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 448 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 164 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 405.00 | | 58 280.00 | 90 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 441.00 | | 23 932.00 | 140 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 890.00 | 39 589.00 | 2.00 | 217 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 335.00 | | | 135 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 675.00 | 21 191.00 | | 33 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 880.00 | 18 399.00 | 2.00 | 48 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 095.00 | 4 181.00 | 1 095.00 | 1 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 095.00 | 4 181.00 | 1 095.00 | 1 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 095.00 | 4 181.00 | 1 095.00 | 1 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 181.00 | 1 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 130.00 | 104 130.00 | | 104 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 175.00 | 114 175.00 | | 114 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 470.00 | 157 470.00 | | 157 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 704.00 | 46 704.00 | | 46 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
UX Autres créances clients | 499 962.00 | | | 499 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VB T. V. A. | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VI Groupe et associés | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 486.00 | | | 45 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 593.00 | 620 593.00 | | 620 593.00 |
VW T.V.A. | 100 411.00 | 100 411.00 | | 100 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 842.00 | 587 842.00 | | 587 842.00 |