| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 550.00 | 101 639.00 | 3 911.00 | 105 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 978.00 | 96 011.00 | 20 967.00 | 116 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 653.00 | 202 805.00 | 39 847.00 | 242 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BT Marchandises | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BZ Autres créances | 53 736.00 | | 53 736.00 | 53 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 928.00 | | 87 928.00 | 87 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 581.00 | 202 805.00 | 127 776.00 | 330 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 021.00 | 25 251.00 | | 25 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 560.00 | -229.00 | | -17 560.00 |
DL TOTAL (I) | 16 261.00 | 33 821.00 | | 16 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 750.00 | 53 523.00 | | 77 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 738.00 | 17 006.00 | | 14 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 886.00 | 15 928.00 | | 18 886.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 514.00 | 90 238.00 | | 111 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 776.00 | 124 059.00 | | 127 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 064.00 | 59 392.00 | | 87 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
FD Production vendue biens | 304 739.00 | | 304 739.00 | 304 739.00 |
FG Production vendue services | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 333.00 | | 336 333.00 | 336 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 733.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 111.00 | 358 700.00 | | 341 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 670.00 | 358 929.00 | | 358 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 560.00 | -229.00 | | -17 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 559.00 | | 2 094.00 | 240 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 590.00 | | 2 094.00 | 225 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 072.00 | 18 733.00 | | 184 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 072.00 | 18 733.00 | | 184 072.00 |