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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 833.00 | 63 034.00 | 3 798.00 | 66 833.00 |
AN Terrains | 13 850.00 | 9 026.00 | 4 824.00 | 13 850.00 |
AP Constructions | 1 899 972.00 | 1 776 112.00 | 123 859.00 | 1 899 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 153 557.00 | 5 471 073.00 | 682 483.00 | 6 153 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 185.00 | 226 195.00 | 71 990.00 | 298 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 592 623.00 | 7 545 443.00 | 1 047 180.00 | 8 592 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 665 670.00 | 98 825.00 | 1 566 845.00 | 1 665 670.00 |
BN En cours de production de biens | 154 747.00 | | 154 747.00 | 154 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 468 149.00 | 73 103.00 | 395 046.00 | 468 149.00 |
BT Marchandises | 93 930.00 | | 93 930.00 | 93 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088 870.00 | 5 505.00 | 2 083 365.00 | 2 088 870.00 |
BZ Autres créances | 719 742.00 | | 719 742.00 | 719 742.00 |
CF Disponibilités | 1 611 525.00 | | 1 611 525.00 | 1 611 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 420.00 | | 101 420.00 | 101 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 906 482.00 | 177 433.00 | 6 729 049.00 | 6 906 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 499 106.00 | 7 722 876.00 | 7 776 230.00 | 15 499 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 2 735 340.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 301 133.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 740.00 | 55 822.00 | | 1 740.00 |
DH Report à nouveau | | -805 744.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 480.00 | -2 268 812.00 | | 945 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DK Provisions réglementées | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 187.00 | 56 707.00 | | 1 252 187.00 |
DP Provisions pour risques | 141 914.00 | 141 914.00 | | 141 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 914.00 | 141 914.00 | | 141 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 026.00 | 1 189 471.00 | | 925 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 701.00 | 36 622.00 | | 29 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 007.00 | 35 560.00 | | 30 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 173.00 | 1 407 086.00 | | 1 543 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 819 457.00 | 3 836 342.00 | | 3 819 457.00 |
EA Autres dettes | 34 762.00 | 32 000.00 | | 34 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 382 128.00 | 6 537 082.00 | | 6 382 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 776 230.00 | 6 735 703.00 | | 7 776 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 284.00 | 37 609.00 | 214 893.00 | 177 284.00 |
FD Production vendue biens | 11 651 574.00 | 1 953 615.00 | 13 605 190.00 | 11 651 574.00 |
FG Production vendue services | 368 161.00 | | 368 161.00 | 368 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 197 020.00 | 1 991 225.00 | 14 188 245.00 | 12 197 020.00 |
FM Production stockée | | | 22 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 326 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 800 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -861 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 432 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 293 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 786.00 | |
GE Autres charges | | | 15 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 989 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 337 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 384 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279 597.00 | | | 279 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 606 642.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 263.00 | 606 642.00 | | 281 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 688 914.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -8 494.00 | 809 951.00 | | -8 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 91 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8 494.00 | 1 590 780.00 | | -8 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 757.00 | -984 137.00 | | 289 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 092.00 | | | 280 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 722.00 | | | 448 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 667 104.00 | 13 889 590.00 | | 14 667 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 721 623.00 | 16 158 403.00 | | 13 721 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 480.00 | -2 268 812.00 | | 945 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 539 374.00 | | 61 175.00 | 8 539 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 925.00 | 8 592 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 886.00 | 66 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 039.00 | 8 365 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 641.00 | | 5 078.00 | 64 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 216 880.00 | | 153 725.00 | 8 216 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 853.00 | | -97 628.00 | 257 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 358 558.00 | 194 810.00 | 7 925.00 | 7 358 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 641.00 | 1 279.00 | 2 886.00 | 64 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 293 917.00 | 193 530.00 | 5 039.00 | 7 293 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 966.00 | | | 38 966.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 914.00 | | | 141 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 142.00 | 28 786.00 | | 143 142.00 |
6T Sur comptes clients | 8 359.00 | | 2 854.00 | 8 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 501.00 | 28 786.00 | 2 854.00 | 151 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 382.00 | 28 786.00 | 2 854.00 | 332 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 786.00 | 2 854.00 | |
UG ‐ Financières | | | 35 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 173.00 | 1 038 603.00 | 245 466.00 | 1 543 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 003 871.00 | 1 003 871.00 | | 1 003 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 162 614.00 | 1 162 614.00 | | 1 162 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 832 210.00 | | 832 210.00 | 832 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 769.00 | 64 769.00 | | 64 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 083 365.00 | 2 083 365.00 | | 2 083 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VB T. V. A. | 41 518.00 | 41 518.00 | | 41 518.00 |
VC Groupe et associés | 334 057.00 | | | 334 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925 026.00 | 368 356.00 | 434 688.00 | 925 026.00 |
VI Groupe et associés | 29 701.00 | | 29 701.00 | 29 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 531.00 | | | 411 531.00 |
VP Divers | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 131.00 | 295 165.00 | 24 794.00 | 346 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 549.00 | 341 549.00 | | 341 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 420.00 | 101 420.00 | | 101 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 069 699.00 | 2 735 642.00 | 334 057.00 | 3 069 699.00 |
VW T.V.A. | 474 629.00 | 122 228.00 | 167 939.00 | 474 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 382 128.00 | 4 055 610.00 | 1 734 798.00 | 6 382 128.00 |