| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
AP Constructions | 2 576 533.00 | 1 446 684.00 | 1 129 848.00 | 2 576 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 730 492.00 | 3 566 532.00 | 1 163 960.00 | 4 730 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 391.00 | 122 781.00 | 16 610.00 | 139 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 357.00 | | 170 357.00 | 170 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 666 201.00 | 5 161 086.00 | 2 505 115.00 | 7 666 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 569 576.00 | 240 436.00 | 3 329 140.00 | 3 569 576.00 |
BN En cours de production de biens | 1 711 254.00 | | 1 711 254.00 | 1 711 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 430 910.00 | 397 521.00 | 3 033 389.00 | 3 430 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 742 542.00 | 122 630.00 | 4 619 911.00 | 4 742 542.00 |
BZ Autres créances | 323 539.00 | | 323 539.00 | 323 539.00 |
CF Disponibilités | 83 932.00 | | 83 932.00 | 83 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 880 190.00 | 777 511.00 | 13 102 679.00 | 13 880 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 546 392.00 | 5 938 597.00 | 15 607 794.00 | 21 546 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 8 494 603.00 | 7 128 109.00 | | 8 494 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 057 703.00 | 1 366 494.00 | | 2 057 703.00 |
DK Provisions réglementées | 614 799.00 | 670 156.00 | | 614 799.00 |
DL TOTAL (I) | 11 750 105.00 | 9 747 759.00 | | 11 750 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 137.00 | 140 137.00 | | 140 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 137.00 | 140 137.00 | | 140 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 303.00 | 307 772.00 | | 766 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 085.00 | 1 283 627.00 | | 1 448 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 499 132.00 | 835 542.00 | | 1 499 132.00 |
EA Autres dettes | 4 029.00 | 4 188.00 | | 4 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 717 551.00 | 2 431 130.00 | | 3 717 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 607 794.00 | 12 319 027.00 | | 15 607 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 717 551.00 | 2 199 480.00 | | 3 717 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 347 145.00 | 8 438 552.00 | 14 785 698.00 | 6 347 145.00 |
FG Production vendue services | 99 796.00 | 24 241.00 | 124 038.00 | 99 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 446 942.00 | 8 462 794.00 | 14 909 736.00 | 6 446 942.00 |
FM Production stockée | | | 1 014 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 549 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 503 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 952 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 201 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 513 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 149 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 637 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 831 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 717 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 645 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 439.00 | 40 399.00 | | 13 439.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 643.00 | 45 299.00 | | 57 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 082.00 | 85 698.00 | | 71 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | 18 002.00 | | 1 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000.00 | 414 932.00 | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 149.00 | 432 934.00 | | 351 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 066.00 | -347 236.00 | | -280 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 282 863.00 | 129 182.00 | | 282 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 024 852.00 | 595 705.00 | | 1 024 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 632 731.00 | 14 177 902.00 | | 16 632 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 575 028.00 | 12 811 407.00 | | 14 575 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 057 703.00 | 1 366 494.00 | | 2 057 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 264 489.00 | 143 580.00 | | 264 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 510 791.00 | | 505 410.00 | 7 510 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 000.00 | 7 666 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350 000.00 | 25 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 639 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 087.00 | | | 375 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 133 965.00 | | 505 410.00 | 7 133 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 664 840.00 | 496 245.00 | | 4 664 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 639 752.00 | 496 245.00 | | 4 639 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 670 156.00 | | 55 357.00 | 670 156.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 137.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | 140 137.00 |
6N Sur stocks et en cours | 632 084.00 | 621 033.00 | 615 161.00 | 632 084.00 |
6T Sur comptes clients | 131 667.00 | | 9 036.00 | 131 667.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780 675.00 | 621 033.00 | 624 197.00 | 780 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 590 968.00 | 639 033.00 | 697 554.00 | 1 590 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 637 957.00 | 624 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350 000.00 | 55 357.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 274 441.00 | 274 441.00 | | 274 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 085.00 | 1 448 085.00 | | 1 448 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676 772.00 | 676 772.00 | | 676 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 733.00 | 310 733.00 | | 310 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 444 146.00 | 444 146.00 | | 444 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 4 623 085.00 | 4 623 085.00 | | 4 623 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 457.00 | 119 457.00 | | 119 457.00 |
VB T. V. A. | 320 314.00 | 320 314.00 | | 320 314.00 |
VI Groupe et associés | 491 862.00 | 491 862.00 | | 491 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 480.00 | 67 480.00 | | 67 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 068 642.00 | 5 068 642.00 | | 5 068 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 717 551.00 | 3 717 551.00 | | 3 717 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 315.00 | | | 95 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
ST Autres comptes | 2 092 822.00 | | | 2 092 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 769 761.00 | | | 769 761.00 |
YT Sous‐traitance | 898 268.00 | | | 898 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 486 057.00 | | | 486 057.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 142 189.00 | | | 142 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 237 504.00 | | | 237 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 803 681.00 | | | 803 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 937 103.00 | | | 1 937 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 513 040.00 | | | 3 513 040.00 |