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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 964.00 | 11 678.00 | 286.00 | 11 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 526.00 | 83 879.00 | 288 646.00 | 372 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 610.00 | | 106 610.00 | 106 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 6 340.00 | -6 340.00 | |
BJ TOTAL (I) | 679 672.00 | 101 898.00 | 577 774.00 | 679 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 505.00 | 11 041.00 | 47 464.00 | 58 505.00 |
BZ Autres créances | 534 442.00 | 78 237.00 | 456 205.00 | 534 442.00 |
CF Disponibilités | 346 585.00 | | 346 585.00 | 346 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 531.00 | 89 278.00 | 850 254.00 | 939 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 203.00 | 191 175.00 | 1 428 028.00 | 1 619 203.00 |
CU Autres participations | 188 572.00 | | 188 572.00 | 188 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 614 642.00 | 614 642.00 | | 614 642.00 |
DH Report à nouveau | -315 519.00 | -205 918.00 | | -315 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 935.00 | -109 601.00 | | 304 935.00 |
DL TOTAL (I) | 912 058.00 | 607 123.00 | | 912 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 581.00 | 158 117.00 | | 121 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 382.00 | 460 102.00 | | 282 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 050.00 | 19 712.00 | | 29 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 858.00 | 86 088.00 | | 76 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 814.00 | | |
EA Autres dettes | 6 099.00 | 7 566.00 | | 6 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 970.00 | 751 399.00 | | 515 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 028.00 | 1 358 523.00 | | 1 428 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 387.00 | | 247 387.00 | 247 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 387.00 | | 247 387.00 | 247 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 041.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 334.00 | -4 617.00 | | 132 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 840.00 | 39 485.00 | | 332 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 323.00 | | | 70 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535 497.00 | 34 868.00 | | 535 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 277.00 | 109 777.00 | | 80 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 397.00 | | | 54 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 674.00 | 109 777.00 | | 308 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 824.00 | -74 909.00 | | 226 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 484.00 | 150 522.00 | | 840 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 549.00 | 260 123.00 | | 535 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 935.00 | -109 601.00 | | 304 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 552.00 | 4 006.00 | | 91 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 552.00 | 4 006.00 | | 91 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 163.00 | | | 94 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 163.00 | | | 94 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 163.00 | | | 94 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 382.00 | 282 382.00 | | 282 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 858.00 | 76 858.00 | | 76 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 581.00 | 9 265.00 | 112 316.00 | 121 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592 947.00 | 592 947.00 | | 592 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 947.00 | 592 947.00 | | 592 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 970.00 | 403 653.00 | 112 316.00 | 515 970.00 |