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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 545.00 | 1 030.00 | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 563.00 | 17 631.00 | 2 931.00 | 20 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 487.00 | 171 753.00 | 173 734.00 | 345 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 625.00 | 189 929.00 | 207 696.00 | 397 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
BT Marchandises | 169 347.00 | 4 875.00 | 164 472.00 | 169 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 182.00 | | 63 182.00 | 63 182.00 |
BZ Autres créances | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
CF Disponibilités | 428 217.00 | | 428 217.00 | 428 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 220.00 | 4 875.00 | 701 345.00 | 706 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 845.00 | 194 804.00 | 909 041.00 | 1 103 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 400 555.00 | 271 701.00 | | 400 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 439.00 | 178 855.00 | | 137 439.00 |
DL TOTAL (I) | 546 245.00 | 458 805.00 | | 546 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 592.00 | 46 101.00 | | 50 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 180.00 | 5 819.00 | | 4 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 246.00 | 21 642.00 | | 17 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 073.00 | 38 899.00 | | 115 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 704.00 | 148 990.00 | | 145 704.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 796.00 | 261 451.00 | | 362 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 041.00 | 720 256.00 | | 909 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 744.00 | | 195 544.00 | 258 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 662.00 | 397 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 379.00 | 31 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 283.00 | 366 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 379.00 | | 31 575.00 | 4 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 365.00 | | 163 969.00 | 254 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 957.00 | 38 093.00 | 56 121.00 | 207 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 379.00 | 545.00 | 4 379.00 | 4 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 578.00 | 37 548.00 | 51 742.00 | 203 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 961.00 | 4 875.00 | 6 961.00 | 6 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 961.00 | 4 875.00 | 6 961.00 | 6 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 961.00 | 4 875.00 | 6 961.00 | 6 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 875.00 | 6 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 073.00 | 115 073.00 | | 115 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 030.00 | 64 030.00 | | 64 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 182.00 | 63 182.00 | | 63 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VB T. V. A. | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 592.00 | 14 134.00 | 36 458.00 | 50 592.00 |
VI Groupe et associés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 699.00 | 103 699.00 | | 103 699.00 |
VW T.V.A. | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 550.00 | 309 091.00 | 36 458.00 | 345 550.00 |