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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 952.00 | 2 674.00 | 4 278.00 | 6 952.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 252.00 | 2 674.00 | 6 578.00 | 9 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 484.00 | | 30 484.00 | 30 484.00 |
BZ Autres créances | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CF Disponibilités | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 928.00 | | 52 928.00 | 52 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 180.00 | 2 674.00 | 59 506.00 | 62 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -24 518.00 | | | -24 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 727.00 | | | -7 727.00 |
DL TOTAL (I) | -23 860.00 | | | -23 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 366.00 | | | 83 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 506.00 | | | 59 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 366.00 | | | 83 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 119 071.00 | 119 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 119 071.00 | 119 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 142.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 001.00 | | | 144 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 728.00 | | | 151 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 727.00 | | | -7 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 603.00 | 1 400.00 | 4 249.00 | 3 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 703.00 | | 4 249.00 | 2 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | 1 400.00 | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532.00 | 1 142.00 | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532.00 | 1 142.00 | | 1 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 364.00 | 25 364.00 | | 25 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 900.00 | 3 219.00 | 35 681.00 | 38 900.00 |
VI Groupe et associés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 226.00 | 36 926.00 | 2 300.00 | 39 226.00 |
VW T.V.A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 366.00 | 47 685.00 | 35 681.00 | 83 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 406.00 | | | 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
ST Autres comptes | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
YT Sous‐traitance | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 776.00 | | | 66 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |