| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 265.00 | 4 152.00 | 113.00 | 4 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 333.00 | 3 688.00 | 39 645.00 | 43 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 768.00 | 142 547.00 | 432 221.00 | 574 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 367.00 | 150 387.00 | 489 979.00 | 640 367.00 |
BT Marchandises | 289 162.00 | | 289 162.00 | 289 162.00 |
BZ Autres créances | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CF Disponibilités | 1 258 392.00 | | 1 258 392.00 | 1 258 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 845.00 | | 1 548 845.00 | 1 548 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 212.00 | 150 387.00 | 2 038 824.00 | 2 189 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
DH Report à nouveau | 932 588.00 | 712 166.00 | | 932 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 738.00 | 506 137.00 | | 538 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 055.00 | 1 236 032.00 | | 1 489 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 137.00 | 36 446.00 | | 33 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 628.00 | 335 621.00 | | 516 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 769.00 | 372 071.00 | | 549 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 824.00 | 1 608 103.00 | | 2 038 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 769.00 | 372 071.00 | | 549 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 648.00 | | 374 718.00 | 265 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 383.00 | | 374 718.00 | 243 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 598.00 | 55 789.00 | | 94 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 446.00 | 55 789.00 | | 90 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 137.00 | 33 137.00 | | 33 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 749.00 | 215 749.00 | | 215 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 968.00 | 254 968.00 | | 254 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 5.00 | 6.00 | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VW T.V.A. | 41 286.00 | 41 286.00 | | 41 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 769.00 | 549 769.00 | | 549 769.00 |