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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620 888.00 | 1 327 906.00 | 292 982.00 | 1 620 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 741.00 | | 139 741.00 | 139 741.00 |
AP Constructions | 3 768.00 | 2 936.00 | 832.00 | 3 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 590.00 | 60 245.00 | 28 345.00 | 88 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 762.00 | 39 898.00 | 864.00 | 40 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 300.00 | 1 430 986.00 | 471 314.00 | 1 902 300.00 |
BT Marchandises | 205 468.00 | | 205 468.00 | 205 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 474.00 | 35 810.00 | 436 665.00 | 472 474.00 |
BZ Autres créances | 128 608.00 | | 128 608.00 | 128 608.00 |
CF Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 205.00 | 35 810.00 | 787 396.00 | 823 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 505.00 | 1 466 795.00 | 1 258 710.00 | 2 725 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
DG Autres réserves | 128 948.00 | | | 128 948.00 |
DH Report à nouveau | 125 037.00 | | | 125 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421 578.00 | | | -421 578.00 |
DL TOTAL (I) | -101 080.00 | | | -101 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 765.00 | | | 593 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 091.00 | | | 129 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 433.00 | | | 551 433.00 |
EA Autres dettes | 51 033.00 | | | 51 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 790.00 | | | 1 359 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 710.00 | | | 1 258 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 790.00 | | | 1 359 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 765.00 | | | 103 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 902 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 902 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 430 986.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 327 906.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 103 079.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 810.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 810.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 810.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 091.00 | 129 091.00 | | 129 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 676.00 | 124 676.00 | | 124 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 734.00 | 302 734.00 | | 302 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 033.00 | 51 033.00 | | 51 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 420 013.00 | 420 013.00 | | 420 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 462.00 | 52 462.00 | | 52 462.00 |
VB T. V. A. | 44 044.00 | 44 044.00 | | 44 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 765.00 | 103 765.00 | | 103 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 467.00 | 34 467.00 | | 34 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 634.00 | 47 634.00 | | 47 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 930.00 | 36 930.00 | | 36 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 105.00 | 620 105.00 | | 620 105.00 |
VW T.V.A. | 104 621.00 | 104 621.00 | | 104 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 790.00 | 1 359 790.00 | | 1 359 790.00 |