| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 955 864.00 | 379 461.00 | 576 403.00 | 955 864.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 834.00 | 17 899.00 | 8 935.00 | 26 834.00 |
AH Fonds commercial | 1 266 212.00 | | 1 266 212.00 | 1 266 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 076 032.00 | 973 608.00 | 5 102 424.00 | 6 076 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 994.00 | 79 340.00 | 145 654.00 | 224 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 336.00 | | 52 336.00 | 52 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 679 039.00 | 1 505 557.00 | 7 173 482.00 | 8 679 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 615 525.00 | 121 000.00 | 3 494 525.00 | 3 615 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 625 697.00 | | 1 625 697.00 | 1 625 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 140 648.00 | 274 981.00 | 5 865 667.00 | 6 140 648.00 |
BZ Autres créances | 3 851 255.00 | 2 100 176.00 | 1 751 078.00 | 3 851 255.00 |
CF Disponibilités | 193 825.00 | | 193 825.00 | 193 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 432.00 | | 60 432.00 | 60 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 487 381.00 | 2 496 157.00 | 12 991 224.00 | 15 487 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 178 020.00 | 4 001 714.00 | 20 176 305.00 | 24 178 020.00 |
CU Autres participations | 57 749.00 | 55 250.00 | 2 499.00 | 57 749.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 291 003.00 | 492 540.00 | | -1 291 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 395 483.00 | -1 783 543.00 | | -10 395 483.00 |
DL TOTAL (I) | -7 674 865.00 | 2 720 619.00 | | -7 674 865.00 |
DP Provisions pour risques | 441 721.00 | 262 447.00 | | 441 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 721.00 | 262 447.00 | | 441 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 665 067.00 | 2 993 577.00 | | 2 665 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 442 548.00 | 3 263 331.00 | | 12 442 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 697 656.00 | 979 245.00 | | 697 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 390 453.00 | 8 683 644.00 | | 8 390 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 705.00 | 1 203 296.00 | | 1 210 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 555 644.00 | | | 1 555 644.00 |
EA Autres dettes | 447 376.00 | 606 498.00 | | 447 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 964 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 409 449.00 | 18 693 689.00 | | 27 409 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 176 305.00 | 21 676 755.00 | | 20 176 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 562 819.00 | 830 086.00 | 30 392 905.00 | 29 562 819.00 |
FD Production vendue biens | 103 504.00 | | 103 504.00 | 103 504.00 |
FG Production vendue services | 2 499 298.00 | 27 613.00 | 2 526 910.00 | 2 499 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 165 621.00 | 857 699.00 | 33 023 320.00 | 32 165 621.00 |
FN Production immobilisée | | | 335 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 776 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 628 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 002 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 626 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 629 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 085 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 355 551.00 | |
GE Autres charges | | | 60 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 521 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 745 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 879 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 630 417.00 | 1 812 219.00 | | 1 630 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 467 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 656 550.00 | 2 280 077.00 | | 1 656 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589 784.00 | 2 373 296.00 | | 589 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 816 147.00 | 209 691.00 | | 1 816 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 766 200.00 | 805 687.00 | | 1 766 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 172 131.00 | 3 388 674.00 | | 4 172 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 515 581.00 | -1 108 597.00 | | -2 515 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 540 107.00 | 39 173 453.00 | | 35 540 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 935 590.00 | 40 956 996.00 | | 45 935 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 395 483.00 | -1 783 543.00 | | -10 395 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 112 817.00 | | 1 034 880.00 | 8 112 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 941 440.00 | | 14 424.00 | 941 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468 659.00 | 8 679 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 955 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 786.00 | 7 369 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 873.00 | 244 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 475 907.00 | | 1 004 957.00 | 6 475 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 302.00 | | 2 582.00 | 598 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 168.00 | | 12 918.00 | 97 168.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 764.00 | 713 001.00 | 35 459.00 | 772 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 188 288.00 | 191 173.00 | | 188 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505 523.00 | 494 368.00 | 8 384.00 | 505 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 954.00 | 27 461.00 | 27 075.00 | 78 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 447.00 | 384 274.00 | 205 000.00 | 262 447.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 141.00 | 121 000.00 | 25 141.00 | 25 141.00 |
6T Sur comptes clients | 274 981.00 | | | 274 981.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 362 700.00 | 1 737 476.00 | | 362 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678 072.00 | 1 898 476.00 | 25 141.00 | 678 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 940 519.00 | 2 282 750.00 | 230 141.00 | 940 519.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 476 551.00 | 230 141.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 766 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 130.00 | 166 130.00 | | 166 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 390 453.00 | 8 390 453.00 | | 8 390 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 901.00 | 377 901.00 | | 377 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 456.00 | 305 456.00 | | 305 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 555 644.00 | 1 555 644.00 | | 1 555 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 376.00 | 447 376.00 | | 447 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 336.00 | | | 52 336.00 |
UX Autres créances clients | 6 076 435.00 | | | 6 076 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 212.00 | | | 64 212.00 |
VB T. V. A. | 861 568.00 | | | 861 568.00 |
VC Groupe et associés | 93 280.00 | | | 93 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089 735.00 | 1 089 735.00 | | 1 089 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 332.00 | 479 130.00 | 1 096 202.00 | 1 575 332.00 |
VI Groupe et associés | 12 276 418.00 | 12 276 418.00 | | 12 276 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 624 929.00 | | | 624 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 954.00 | | | 85 954.00 |
VP Divers | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 310.00 | 84 310.00 | | 84 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 773 887.00 | | | 2 773 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 432.00 | | | 60 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 104 671.00 | 10 052 335.00 | 52 336.00 | 10 104 671.00 |
VW T.V.A. | 443 038.00 | 443 038.00 | | 443 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 711 793.00 | 25 615 591.00 | 1 096 202.00 | 26 711 793.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | 78.00 | | 64.00 |