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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 649.00 | 9 483.00 | 166.00 | 9 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 295.00 | 46 902.00 | 6 392.00 | 53 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 495.00 | 561 954.00 | 516 540.00 | 1 078 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 847.00 | 618 340.00 | 539 507.00 | 1 157 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 258.00 | | 307 258.00 | 307 258.00 |
BZ Autres créances | 91 573.00 | | 91 573.00 | 91 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 796.00 | | 170 796.00 | 170 796.00 |
CF Disponibilités | 582 564.00 | | 582 564.00 | 582 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 603.00 | | 1 183 603.00 | 1 183 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 450.00 | 618 340.00 | 1 723 110.00 | 2 341 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 265.00 | 61 265.00 | | 61 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
DG Autres réserves | 576 090.00 | 382 414.00 | | 576 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 910.00 | 193 675.00 | | 149 910.00 |
DL TOTAL (I) | 793 392.00 | 643 482.00 | | 793 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 378.00 | 478 065.00 | | 515 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 529.00 | 261 032.00 | | 11 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 497.00 | 177 182.00 | | 216 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 313.00 | 202 600.00 | | 186 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 718.00 | 1 118 879.00 | | 929 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 110.00 | 1 762 361.00 | | 1 723 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 967.00 | 775 790.00 | | 583 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 125.00 | | 211 002.00 | 953 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 279.00 | 1 157 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 450.00 | 9 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 829.00 | 1 131 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 617.00 | | 211 002.00 | 922 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 407.00 | 187 832.00 | 5 899.00 | 436 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 416.00 | 517.00 | 4 450.00 | 13 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 991.00 | 187 315.00 | 1 449.00 | 422 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 497.00 | 216 497.00 | | 216 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 412.00 | 68 412.00 | | 68 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 307 258.00 | 307 258.00 | | 307 258.00 |
VB T. V. A. | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
VC Groupe et associés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 925.00 | 169 174.00 | 345 751.00 | 514 925.00 |
VI Groupe et associés | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 385.00 | | | 194 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 261.00 | | | 157 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VP Divers | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 043.00 | 436 043.00 | | 436 043.00 |
VW T.V.A. | 64 823.00 | 64 823.00 | | 64 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 718.00 | 583 967.00 | 345 751.00 | 929 718.00 |