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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 168 112.00 | 109 803.00 | 58 310.00 | 168 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 917.00 | 48 380.00 | 3 537.00 | 51 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 640.00 | 72 640.00 | | 72 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 168.00 | 240 823.00 | 70 345.00 | 311 168.00 |
BT Marchandises | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BZ Autres créances | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CF Disponibilités | 40 574.00 | | 40 574.00 | 40 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 045.00 | | 45 045.00 | 45 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 213.00 | 240 823.00 | 115 390.00 | 356 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 491.00 | 17 700.00 | | 14 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 500.00 | -3 208.00 | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 27 791.00 | 23 291.00 | | 27 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 821.00 | 86 574.00 | | 76 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | 14 587.00 | | 1 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 201.00 | 8 279.00 | | 9 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 599.00 | 109 440.00 | | 87 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 390.00 | 132 731.00 | | 115 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
FG Production vendue services | 179 676.00 | | 179 676.00 | 179 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 892.00 | | 183 892.00 | 183 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 146.00 | |
GE Autres charges | | | 11 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 899.00 | 192 704.00 | | 226 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 400.00 | 195 912.00 | | 222 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 500.00 | -3 208.00 | | 4 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 502.00 | | 666.00 | 310 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 004.00 | | 666.00 | 292 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 677.00 | 14 148.00 | | 226 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 677.00 | 14 148.00 | | 216 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 821.00 | 76 821.00 | | 76 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 457.00 | 2 961.00 | 8 497.00 | 11 457.00 |
VW T.V.A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 599.00 | 87 599.00 | | 87 599.00 |