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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 204.00 | | 162 204.00 | 162 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 041.00 | 958.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 767.00 | 61 675.00 | 53 091.00 | 114 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 926.00 | 75 937.00 | 925 989.00 | 1 001 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 232.00 | | 76 232.00 | 76 232.00 |
BZ Autres créances | 162 066.00 | | 162 066.00 | 162 066.00 |
CF Disponibilités | 2 212 077.00 | | 2 212 077.00 | 2 212 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 545.00 | | 2 465 545.00 | 2 465 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 471.00 | 75 937.00 | 3 391 534.00 | 3 467 471.00 |
CU Autres participations | 704 575.00 | | 704 575.00 | 704 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
DL TOTAL (I) | 191 608.00 | | | 191 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 184.00 | | | 595 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 369.00 | | | 101 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 907.00 | | | 37 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 917.00 | | | 147 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
EA Autres dettes | 2 254 909.00 | | | 2 254 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 401.00 | | | 57 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 199 925.00 | | | 3 199 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 534.00 | | | 3 391 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 726 491.00 | | | 2 726 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 247.00 | | 542 997.00 | 489 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 775.00 | 709 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 317.00 | 1 001 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 175 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 142.00 | 116 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 824.00 | | | 175 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 012.00 | | 37 897.00 | 107 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 410.00 | | 505 100.00 | 206 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 587.00 | 16 999.00 | 22 648.00 | 81 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 620.00 | | 400.00 | 13 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 967.00 | 16 999.00 | 22 248.00 | 67 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 451.00 | 53 451.00 | | 53 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 254 909.00 | 2 254 909.00 | | 2 254 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 401.00 | 57 401.00 | | 57 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 76 232.00 | 76 232.00 | | 76 232.00 |
VB T. V. A. | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 498.00 | 114 064.00 | 429 330.00 | 587 498.00 |
VI Groupe et associés | 101 369.00 | 101 369.00 | | 101 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -434 488.00 | | | -434 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 704.00 | 156 704.00 | | 156 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 628.00 | 253 468.00 | 5 160.00 | 258 628.00 |
VW T.V.A. | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 199 925.00 | 2 726 491.00 | 429 330.00 | 3 199 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
ST Autres comptes | 199 355.00 | | | 199 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 555.00 | | | 60 555.00 |
YT Sous‐traitance | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 102.00 | | | 155 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 152.00 | | | 312 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |