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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 627.00 | 4 434.00 | 193.00 | 4 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 760.00 | 98 716.00 | 47 043.00 | 145 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 011.00 | 103 150.00 | 62 861.00 | 166 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 155.00 | | 49 155.00 | 49 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
BZ Autres créances | 34 190.00 | | 34 190.00 | 34 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 101 369.00 | | 101 369.00 | 101 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 871.00 | | 293 871.00 | 293 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 882.00 | 103 150.00 | 356 732.00 | 459 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
DG Autres réserves | 155 938.00 | 140 563.00 | | 155 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 617.00 | 15 375.00 | | 2 617.00 |
DL TOTAL (I) | 175 220.00 | 172 603.00 | | 175 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 110.00 | 20 000.00 | | 10 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 553.00 | 80 238.00 | | 70 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 563.00 | 21 103.00 | | 13 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 522.00 | 84 506.00 | | 38 522.00 |
EA Autres dettes | 48 764.00 | 75 890.00 | | 48 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 512.00 | 281 738.00 | | 181 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 732.00 | 454 341.00 | | 356 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 402.00 | 261 738.00 | | 171 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 386.00 | | 6 591.00 | 160 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 966.00 | 5 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 166 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 386.00 | | | 150 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 591.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 734.00 | 23 416.00 | | 79 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 734.00 | 23 416.00 | | 79 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 764.00 | 48 764.00 | | 48 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
VB T. V. A. | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
VI Groupe et associés | 70 553.00 | 70 553.00 | | 70 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316.00 | | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 972.00 | 73 972.00 | | 73 972.00 |
VW T.V.A. | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 512.00 | 171 402.00 | 10 110.00 | 181 512.00 |