| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 270.00 | 27 270.00 | 8 000.00 | 35 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 270.00 | 11 226.00 | 541 043.00 | 552 270.00 |
BZ Autres créances | 63 801.00 | | 63 801.00 | 63 801.00 |
CF Disponibilités | 754 709.00 | | 754 709.00 | 754 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 399.00 | 11 226.00 | 1 363 173.00 | 1 374 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 670.00 | 38 496.00 | 1 371 173.00 | 1 409 670.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 354 757.00 | 124 940.00 | | 354 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 897.00 | 229 816.00 | | 242 897.00 |
DL TOTAL (I) | 707 655.00 | 464 757.00 | | 707 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 122 421.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 228.00 | 308 326.00 | | 375 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 289.00 | 467 455.00 | | 288 289.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 518.00 | 898 202.00 | | 663 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 173.00 | 1 362 959.00 | | 1 371 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 854.00 | 1 416.00 | | 25 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 536.00 | 1 416.00 | | 22 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 229.00 | 375 229.00 | | 375 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 289.00 | 288 289.00 | | 288 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 072.00 | 616 072.00 | | 616 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 690.00 | 619 690.00 | | 619 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 518.00 | 663 518.00 | | 663 518.00 |