| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 935 255.00 | 7 804 053.00 | 3 131 203.00 | 10 935 255.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 141 024.00 | | 141 024.00 | 141 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 084 880.00 | 7 812 654.00 | 3 272 226.00 | 11 084 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 259 739.00 | 376 990.00 | 10 882 749.00 | 11 259 739.00 |
BN En cours de production de biens | 144 398 230.00 | | 144 398 230.00 | 144 398 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 837.00 | | 109 837.00 | 109 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 417 502.00 | 676 317.00 | 190 741 185.00 | 191 417 502.00 |
BZ Autres créances | 386 241 830.00 | | 386 241 830.00 | 386 241 830.00 |
CF Disponibilités | 1 860 195.00 | | 1 860 195.00 | 1 860 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378 814.00 | | 2 378 814.00 | 2 378 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 666 147.00 | 1 053 307.00 | 736 612 840.00 | 737 666 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 751 028.00 | 8 865 962.00 | 739 885 066.00 | 748 751 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 040 000.00 | 5 040 000.00 | | 5 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 081 935.00 | 5 844 935.00 | | 37 081 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 685 877.00 | 43 524 689.00 | | 3 685 877.00 |
DL TOTAL (I) | 46 311 812.00 | 54 913 624.00 | | 46 311 812.00 |
DP Provisions pour risques | 2 059 821.00 | 2 430 441.00 | | 2 059 821.00 |
DQ Provisions pour charges | | 792 842.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 059 821.00 | 3 223 283.00 | | 2 059 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 006 517.00 | 3 718 828.00 | | 16 006 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 747 038.00 | 304 609 754.00 | | 337 747 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 949 135.00 | 117 160 346.00 | | 130 949 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 518 602.00 | 88 536 300.00 | | 130 518 602.00 |
EA Autres dettes | 3 784.00 | 3 520.00 | | 3 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 288 356.00 | 21 861 249.00 | | 76 288 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 513 434.00 | 535 889 997.00 | | 691 513 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 885 066.00 | 594 026 904.00 | | 739 885 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 554 497 766.00 | | 554 497 766.00 | 554 497 766.00 |
FG Production vendue services | 105 380 254.00 | | 105 380 254.00 | 105 380 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 878 019.00 | | 659 878 019.00 | 659 878 019.00 |
FM Production stockée | | | 35 217 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 402 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 285 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -626 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 579 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 090 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 983 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 481 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 404 277.00 | |
GE Autres charges | | | 46 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 445 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 956 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 295 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 580 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 443 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497 964.00 | | | 497 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 964.00 | 113 414.00 | | 497 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497 964.00 | -113 414.00 | | -497 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 788 259.00 | 97 853.00 | | 788 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 471 260.00 | -10 206 495.00 | | 1 471 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 983 140.00 | 642 417 432.00 | | 696 983 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 297 264.00 | 598 892 743.00 | | 693 297 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 685 877.00 | 43 524 689.00 | | 3 685 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 420 060.00 | | 1 677 438.00 | 9 420 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 242.00 | | 141 024.00 | 12 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 617.00 | | 11 084 880.00 | 12 617.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 375.00 | | 10 935 255.00 | 375.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 268 476.00 | | 1 667 155.00 | 9 268 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 983.00 | | 10 283.00 | 142 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 730 920.00 | 1 081 734.00 | | 6 730 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 722 319.00 | 1 081 734.00 | | 6 722 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 223 283.00 | 404 277.00 | 1 567 738.00 | 3 223 283.00 |
6N Sur stocks et en cours | 258 694.00 | 118 296.00 | | 258 694.00 |
6T Sur comptes clients | 706 227.00 | | 29 909.00 | 706 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 964 921.00 | 118 296.00 | 29 909.00 | 964 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 188 204.00 | 522 573.00 | 1 597 647.00 | 4 188 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522 573.00 | 1 302 508.00 | |
UG ‐ Financières | | | 295 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 949 135.00 | 130 949 135.00 | | 130 949 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 420 558.00 | 4 420 558.00 | | 4 420 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 150 085.00 | 2 150 085.00 | | 2 150 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 907 250.00 | 907 250.00 | | 907 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 288 356.00 | 76 288 356.00 | | 76 288 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 024.00 | | 141 024.00 | 141 024.00 |
UX Autres créances clients | 191 417 502.00 | 191 417 502.00 | | 191 417 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |
VB T. V. A. | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VC Groupe et associés | 383 821 174.00 | 383 821 174.00 | | 383 821 174.00 |
VI Groupe et associés | 16 006 517.00 | 16 006 517.00 | | 16 006 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 115 229.00 | 111 115 229.00 | | 111 115 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 372 743.00 | 2 372 743.00 | | 2 372 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378 814.00 | 2 378 814.00 | | 2 378 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 179 170.00 | 580 038 146.00 | 141 024.00 | 580 179 170.00 |
VW T.V.A. | 11 925 480.00 | 11 925 480.00 | | 11 925 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 766 395.00 | 353 766 395.00 | | 353 766 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 589.00 | | | 589.00 |