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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1.00 | -1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 897.00 | 54 897.00 | | 54 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 614.00 | 97 398.00 | 83 216.00 | 180 614.00 |
BT Marchandises | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
BZ Autres créances | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CF Disponibilités | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 193.00 | | 390 193.00 | 390 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 807.00 | 97 398.00 | 473 409.00 | 570 807.00 |
CU Autres participations | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 791.00 | -168 109.00 | | -183 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 068.00 | -15 682.00 | | -20 068.00 |
DL TOTAL (I) | 216 141.00 | 236 209.00 | | 216 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 454.00 | 85 780.00 | | 26 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 266.00 | 274 610.00 | | 103 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 160.00 | 107 789.00 | | 34 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 838.00 | 169 638.00 | | 92 838.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 117 000.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 268.00 | 754 818.00 | | 257 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 409.00 | 991 027.00 | | 473 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 091.00 | | 522 091.00 | 522 091.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 091.00 | | 522 091.00 | 522 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 713.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 012.00 | | | 480 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 956.00 | 44 931.00 | | 16 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 178.00 | | | 192 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 134.00 | 44 931.00 | | 209 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 878.00 | -44 931.00 | | 270 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 364.00 | 682 349.00 | | 1 002 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 433.00 | 698 031.00 | | 1 022 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 068.00 | -15 682.00 | | -20 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 266.00 | 103 266.00 | | 103 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 838.00 | 94 838.00 | | 94 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 564.00 | 22 772.00 | 12 792.00 | 35 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 268.00 | 257 268.00 | | 257 268.00 |