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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 300.00 | | 176 300.00 | 176 300.00 |
AP Constructions | 6 063.00 | 4 058.00 | 2 005.00 | 6 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 959.00 | 329 622.00 | 173 337.00 | 502 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 008.00 | 135 412.00 | 150 595.00 | 286 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 113.00 | 469 092.00 | 503 020.00 | 972 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 122.00 | | 80 122.00 | 80 122.00 |
BN En cours de production de biens | 64 806.00 | | 64 806.00 | 64 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 901.00 | 2 674.00 | 247 227.00 | 249 901.00 |
BZ Autres créances | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
CF Disponibilités | 665 371.00 | | 665 371.00 | 665 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 854.00 | 2 674.00 | 1 083 180.00 | 1 085 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 967.00 | 471 766.00 | 1 586 201.00 | 2 057 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 684 887.00 | 533 090.00 | | 684 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 031.00 | 201 797.00 | | 244 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 480.00 | 8 055.00 | | 6 480.00 |
DL TOTAL (I) | 944 198.00 | 751 742.00 | | 944 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 426.00 | 32 866.00 | | 41 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 426.00 | 32 866.00 | | 41 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 201.00 | 458 724.00 | | 329 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 861.00 | 7 702.00 | | 11 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 652.00 | 114 703.00 | | 90 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 822.00 | 134 811.00 | | 164 822.00 |
EA Autres dettes | 4 041.00 | 5 334.00 | | 4 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 577.00 | 721 274.00 | | 600 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 201.00 | 1 505 883.00 | | 1 586 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 618.00 | 88 694.00 | 29 220.00 | 409 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 618.00 | 88 694.00 | 29 220.00 | 409 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 866.00 | 41 426.00 | 32 866.00 | 32 866.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 674.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 674.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 866.00 | 44 100.00 | 32 866.00 | 32 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 652.00 | 90 652.00 | | 90 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 822.00 | 164 822.00 | | 164 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
UX Autres créances clients | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 201.00 | 112 661.00 | 216 046.00 | 329 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 555.00 | 275 555.00 | | 275 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 956.00 | 275 555.00 | 401.00 | 275 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 577.00 | 384 038.00 | 216 046.00 | 600 577.00 |