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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 879 957.00 | | 1 879 957.00 | 1 879 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 607.00 | 110 151.00 | 456.00 | 110 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 460.00 | 392 893.00 | 233 567.00 | 626 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 307.00 | 157 139.00 | 104 168.00 | 261 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 147.00 | 660 184.00 | 2 220 964.00 | 2 881 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 012.00 | | 51 012.00 | 51 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 200.00 | 1 731.00 | 195 468.00 | 197 200.00 |
BZ Autres créances | 122 046.00 | | 122 046.00 | 122 046.00 |
CF Disponibilités | 573 010.00 | | 573 010.00 | 573 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 061.00 | 1 731.00 | 964 330.00 | 966 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 208.00 | 661 915.00 | 3 185 293.00 | 3 847 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 000.00 | 342 000.00 | | 342 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 267.00 | 631 091.00 | | 711 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 195.00 | 1 029 019.00 | | 1 109 195.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 131 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 118.00 | 927 430.00 | | 944 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 372.00 | 589 489.00 | | 674 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 555.00 | 340 922.00 | | 449 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 444.00 | | |
EA Autres dettes | 7 903.00 | 16 079.00 | | 7 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 076 098.00 | 2 033 364.00 | | 2 076 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 293.00 | 3 062 382.00 | | 3 185 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 290.00 | 1 110 344.00 | | 1 134 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 899 954.00 | | 4 899 954.00 | 4 899 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 899 954.00 | | 4 899 954.00 | 4 899 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 920 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 731.00 | |
GE Autres charges | | | 11 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 825 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 094 361.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 701.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 270.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 6 114.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -413.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 085.00 | 307 269.00 | | 360 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 920 355.00 | 4 799 838.00 | | 4 920 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 209 089.00 | 4 168 748.00 | | 4 209 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 267.00 | 631 091.00 | | 711 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 954.00 | 1 731.00 | 4 954.00 | 4 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 954.00 | 1 731.00 | 4 954.00 | 4 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 954.00 | 1 731.00 | 4 954.00 | 4 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 944 118.00 | 2 310.00 | | 944 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 372.00 | 674 372.00 | | 674 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 671.00 | 342 039.00 | 2 633.00 | 344 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 098.00 | 1 134 290.00 | | 2 076 098.00 |