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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 872.00 | 58 577.00 | 23 296.00 | 81 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 931.00 | 42 465.00 | 49 466.00 | 91 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 803.00 | 101 042.00 | 106 761.00 | 207 803.00 |
BT Marchandises | 571 322.00 | | 571 322.00 | 571 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 069.00 | | 362 069.00 | 362 069.00 |
BZ Autres créances | 130 876.00 | | 130 876.00 | 130 876.00 |
CF Disponibilités | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 557.00 | | 1 085 557.00 | 1 085 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 360.00 | 101 042.00 | 1 192 318.00 | 1 293 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 166 182.00 | | | 166 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
DL TOTAL (I) | 242 134.00 | | | 242 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 104.00 | | | 319 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 352.00 | | | 188 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 777.00 | | | 121 777.00 |
EA Autres dettes | 280 358.00 | | | 280 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 185.00 | | | 950 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 318.00 | | | 1 192 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 335.00 | | | 847 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 414.00 | | | 127 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 875.00 | | 12 928.00 | 194 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 875.00 | | 6 928.00 | 166 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 6 000.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 172.00 | 18 870.00 | | 82 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 172.00 | 18 870.00 | | 82 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 352.00 | 188 352.00 | | 188 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 358.00 | 280 358.00 | | 280 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 362 069.00 | 362 069.00 | | 362 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VB T. V. A. | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 414.00 | 127 414.00 | | 127 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 690.00 | 88 841.00 | 102 849.00 | 191 690.00 |
VI Groupe et associés | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 127.00 | | | 58 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 968.00 | 88 968.00 | | 88 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 650.00 | 494 650.00 | 24 000.00 | 518 650.00 |
VW T.V.A. | 72 903.00 | 72 903.00 | | 72 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 185.00 | 847 335.00 | 102 849.00 | 950 185.00 |