| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 555.00 | 65 529.00 | 12 026.00 | 77 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 695.00 | 65 529.00 | 12 166.00 | 77 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 859.00 | | 70 859.00 | 70 859.00 |
BZ Autres créances | 124 939.00 | | 124 939.00 | 124 939.00 |
CF Disponibilités | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 122.00 | | 197 122.00 | 197 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 818.00 | 65 529.00 | 209 288.00 | 274 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DH Report à nouveau | -645 108.00 | -644 748.00 | | -645 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 055.00 | -360.00 | | -52 055.00 |
DL TOTAL (I) | -687 784.00 | -635 730.00 | | -687 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 836.00 | 1 014 625.00 | | 664 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 920.00 | 137 366.00 | | 135 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 317.00 | 183 816.00 | | 96 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 072.00 | 1 335 807.00 | | 897 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 288.00 | 700 077.00 | | 209 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 021.00 | | 481 021.00 | 481 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 021.00 | | 481 021.00 | 481 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 280.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 630.00 | 658 873.00 | | 499 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 685.00 | 659 232.00 | | 551 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 055.00 | -360.00 | | -52 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 737.00 | | 1 737.00 | 77 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 779.00 | 77 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 779.00 | 77 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 597.00 | | 1 737.00 | 77 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 028.00 | 4 501.00 | | 61 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 028.00 | 4 501.00 | | 61 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 920.00 | 135 920.00 | | 135 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 267.00 | 56 267.00 | | 56 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 70 859.00 | 70 859.00 | | 70 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
VC Groupe et associés | 92 315.00 | | 92 315.00 | 92 315.00 |
VI Groupe et associés | 664 836.00 | 664 836.00 | | 664 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 937.00 | 103 482.00 | 92 455.00 | 195 937.00 |
VW T.V.A. | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 072.00 | 897 072.00 | | 897 072.00 |