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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 948.00 | 63 066.00 | 16 882.00 | 79 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 710.00 | 93 173.00 | 11 537.00 | 104 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 636.00 | 173 542.00 | 40 094.00 | 213 636.00 |
BT Marchandises | 36 446.00 | | 36 446.00 | 36 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 264 046.00 | 107 449.00 | 4 156 597.00 | 4 264 046.00 |
BZ Autres créances | 404 693.00 | | 404 693.00 | 404 693.00 |
CF Disponibilités | 1 049 658.00 | | 1 049 658.00 | 1 049 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 291.00 | | 48 291.00 | 48 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 806 156.00 | 107 449.00 | 5 698 708.00 | 5 806 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 019 793.00 | 280 991.00 | 5 738 802.00 | 6 019 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 711.00 | | | 122 711.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 856.00 | 489 856.00 | | 489 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 986.00 | 48 986.00 | | 48 986.00 |
DG Autres réserves | 985 430.00 | 985 972.00 | | 985 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 849.00 | 61 441.00 | | 68 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 121.00 | 1 586 255.00 | | 1 593 121.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 243.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 480.00 | 253 642.00 | | 268 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 915.00 | 1 009 760.00 | | 1 276 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 277.00 | 433 878.00 | | 434 277.00 |
EA Autres dettes | 1 910 736.00 | 1 643 350.00 | | 1 910 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 999.00 | | | 84 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 975 681.00 | 3 340 873.00 | | 3 975 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 738 802.00 | 5 097 129.00 | | 5 738 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 975 681.00 | 3 340 873.00 | | 3 975 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 518.00 | | 70 874.00 | 221 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 008.00 | 11 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 756.00 | 213 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 260.00 | 79 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 488.00 | 122 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 208.00 | | | 96 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 893.00 | | 8 609.00 | 113 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 417.00 | | 62 265.00 | 11 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 651.00 | 12 639.00 | 16 748.00 | 177 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 497.00 | 6 829.00 | 16 260.00 | 72 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 154.00 | 5 810.00 | 488.00 | 105 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 237.00 | | 27 237.00 | 27 237.00 |
6T Sur comptes clients | 107 449.00 | | | 107 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 686.00 | | 27 237.00 | 134 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 686.00 | | 27 237.00 | 304 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 915.00 | 1 276 915.00 | | 1 276 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 224.00 | 57 224.00 | | 57 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910 736.00 | 1 910 736.00 | | 1 910 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 999.00 | 84 999.00 | | 84 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
UX Autres créances clients | 4 141 334.00 | 4 141 334.00 | | 4 141 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 711.00 | | 122 711.00 | 122 711.00 |
VB T. V. A. | 347 175.00 | 347 175.00 | | 347 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 268 480.00 | 268 480.00 | | 268 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 391.00 | 47 391.00 | | 47 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 291.00 | 48 291.00 | | 48 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 728 705.00 | 4 594 319.00 | 134 386.00 | 4 728 705.00 |
VW T.V.A. | 332 247.00 | 332 247.00 | | 332 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 975 681.00 | 3 975 681.00 | | 3 975 681.00 |