| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 414.00 | 30 267.00 | 2 147.00 | 32 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 221.00 | 89 966.00 | 78 254.00 | 168 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 670.00 | 127 083.00 | 87 587.00 | 214 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 260.00 | | 118 260.00 | 118 260.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 157.00 | | 36 157.00 | 36 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589 328.00 | 3 711.00 | 1 585 617.00 | 1 589 328.00 |
BZ Autres créances | 271 990.00 | | 271 990.00 | 271 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 616.00 | | 49 616.00 | 49 616.00 |
CF Disponibilités | 3 869 921.00 | | 3 869 921.00 | 3 869 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 990 654.00 | 3 711.00 | 5 986 943.00 | 5 990 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 205 324.00 | 130 794.00 | 6 074 530.00 | 6 205 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 683 553.00 | 3 592 705.00 | | 3 683 553.00 |
DH Report à nouveau | | -66 010.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 617.00 | 956 858.00 | | 471 617.00 |
DL TOTAL (I) | 4 163 420.00 | 4 491 803.00 | | 4 163 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 668.00 | 1 149 523.00 | | 1 072 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 970.00 | 709 686.00 | | 429 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 175 000.00 | | |
EA Autres dettes | 41 273.00 | | | 41 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 100.00 | 557 484.00 | | 367 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 110.00 | 2 591 694.00 | | 1 911 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 074 530.00 | 7 083 497.00 | | 6 074 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 110.00 | 2 591 694.00 | | 1 911 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 015 116.00 | | 6 015 116.00 | 6 015 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 015 116.00 | | 6 015 116.00 | 6 015 116.00 |
FM Production stockée | | | 9 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 103 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 063 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 485.00 | |
GE Autres charges | | | 57 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 479 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 445.00 | 8 043.00 | | 12 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 225.00 | 172.00 | | 20 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 205.00 | 172.00 | | 23 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 205.00 | 16 911.00 | | -23 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 863.00 | 262 812.00 | | 157 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 131 753.00 | 5 945 334.00 | | 6 131 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 660 136.00 | 4 988 476.00 | | 5 660 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 617.00 | 956 858.00 | | 471 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 791.00 | | 32 300.00 | 247 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 870.00 | 7 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 420.00 | 214 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 550.00 | 200 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 170.00 | | 32 015.00 | 232 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 771.00 | | 285.00 | 8 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 169.00 | 26 465.00 | 63 550.00 | 164 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 319.00 | 26 465.00 | 63 550.00 | 157 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 838.00 | | 57 128.00 | 60 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 838.00 | | 57 128.00 | 60 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 838.00 | | 57 128.00 | 60 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 668.00 | 1 072 668.00 | | 1 072 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 496.00 | 77 496.00 | | 77 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 683.00 | 113 683.00 | | 113 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 273.00 | 41 273.00 | | 41 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 100.00 | 367 100.00 | | 367 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 584 875.00 | 1 584 875.00 | | 1 584 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VB T. V. A. | 104 354.00 | 104 354.00 | | 104 354.00 |
VC Groupe et associés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 644.00 | 117 644.00 | | 117 644.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 885.00 | 1 876 699.00 | 7 186.00 | 1 883 885.00 |
VW T.V.A. | 223 648.00 | 223 648.00 | | 223 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 110.00 | 1 911 110.00 | | 1 911 110.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 991.00 | 17 690.00 | | 25 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 139.00 | 101 256.00 | | 119 139.00 |
ST Autres comptes | 535 475.00 | 378 836.00 | | 535 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 972.00 | 186 757.00 | | 220 972.00 |
YT Sous‐traitance | 1 735 316.00 | 1 593 620.00 | | 1 735 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 452 757.00 | 193 342.00 | | 452 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 182.00 | 30 083.00 | | 13 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 173.00 | 47 773.00 | | 39 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 843 861.00 | 1 144 777.00 | | 843 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 600 486.00 | 658 312.00 | | 600 486.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 063 659.00 | 2 453 811.00 | | 3 063 659.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |