| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 999.00 | 34 476.00 | 11 523.00 | 45 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 463.00 | 153 174.00 | 462 289.00 | 615 463.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 050.00 | | 344 050.00 | 344 050.00 |
BZ Autres créances | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
CF Disponibilités | 171 857.00 | | 171 857.00 | 171 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 327.00 | | 292 327.00 | 292 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 199.00 | | 833 199.00 | 833 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 662.00 | 153 174.00 | 1 295 487.00 | 1 448 662.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 544 099.00 | 110 763.00 | 433 336.00 | 544 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 93 024.00 | | | 93 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 038.00 | 93 024.00 | | 72 038.00 |
DL TOTAL (I) | 205 763.00 | 133 724.00 | | 205 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 308.00 | 300 000.00 | | 243 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 567.00 | 73 706.00 | | 210 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 565.00 | 139 143.00 | | 129 565.00 |
EA Autres dettes | 2 853.00 | 16 065.00 | | 2 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 431.00 | 426 939.00 | | 503 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 724.00 | 955 853.00 | | 1 089 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 487.00 | 1 089 577.00 | | 1 295 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 715.00 | 712 545.00 | | 904 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 500.00 | 114 755.00 | 1 134 255.00 | 1 019 500.00 |
FG Production vendue services | 389 060.00 | 110 124.00 | 499 184.00 | 389 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 559.00 | 224 879.00 | 1 633 438.00 | 1 408 559.00 |
FM Production stockée | | | 9 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 789.00 | |
GE Autres charges | | | 10 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 460.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 460.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 368.00 | 18 545.00 | | 2 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 368.00 | 38 545.00 | | 2 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 368.00 | -5 085.00 | | -2 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 442.00 | 41 122.00 | | 25 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 578.00 | 1 189 191.00 | | 1 642 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 540.00 | 1 096 166.00 | | 1 570 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 038.00 | 93 024.00 | | 72 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 189.00 | | 13 274.00 | 602 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 571.00 | | 1 528.00 | 542 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 253.00 | | 11 746.00 | 34 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 385.00 | 112 789.00 | | 40 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 571.00 | 108 192.00 | | 2 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 879.00 | 4 597.00 | | 29 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 567.00 | 210 567.00 | | 210 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 358.00 | 37 358.00 | | 37 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503 431.00 | 503 431.00 | | 503 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
UX Autres créances clients | 344 050.00 | | | 344 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 308.00 | 58 299.00 | 185 009.00 | 243 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 575.00 | | | 64 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 327.00 | | | 292 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 771.00 | 661 341.00 | 17 430.00 | 678 771.00 |
VW T.V.A. | 59 673.00 | 59 673.00 | | 59 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 724.00 | 904 715.00 | 185 009.00 | 1 089 724.00 |