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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 92 800.00 | | 92 800.00 | 92 800.00 |
AP Constructions | 69 470.00 | 42 264.00 | 27 205.00 | 69 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 443.00 | 43 328.00 | 136 114.00 | 179 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 064.00 | 177 384.00 | 22 680.00 | 200 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 358.00 | 263 557.00 | 278 800.00 | 542 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 566.00 | | 60 566.00 | 60 566.00 |
BN En cours de production de biens | 25 236.00 | | 25 236.00 | 25 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 649.00 | 2 727.00 | 175 922.00 | 178 649.00 |
CF Disponibilités | 34 883.00 | | 34 883.00 | 34 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 808.00 | 2 727.00 | 324 081.00 | 326 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 166.00 | 266 284.00 | 602 881.00 | 869 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 870.00 | 800.00 | | 870.00 |
DG Autres réserves | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 519.00 | 518.00 | | 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 095.00 | 70.00 | | 24 095.00 |
DK Provisions réglementées | 22 160.00 | 43 254.00 | | 22 160.00 |
DL TOTAL (I) | 180 645.00 | 177 643.00 | | 180 645.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 984.00 | 63 757.00 | | 41 984.00 |
EA Autres dettes | | 39 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 236.00 | 361 659.00 | | 394 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 881.00 | 567 302.00 | | 602 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
FG Production vendue services | 620 760.00 | | 620 760.00 | 620 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 587.00 | | 621 587.00 | 621 587.00 |
FM Production stockée | | | 8 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 835.00 | 5 473.00 | | 32 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 835.00 | 5 473.00 | | 82 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 535.00 | | | 62 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 276.00 | | | 74 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 558.00 | 5 473.00 | | 8 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 758.00 | 575 002.00 | | 718 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 662.00 | 574 932.00 | | 694 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 095.00 | 70.00 | | 24 095.00 |