| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
AH Fonds commercial | 48 549.00 | | 48 549.00 | 48 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 465.00 | 32 395.00 | 2 069.00 | 34 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 133.00 | 34 053.00 | 52 079.00 | 86 133.00 |
BP En cours de production de services | 27 188.00 | | 27 188.00 | 27 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 722.00 | | 71 722.00 | 71 722.00 |
BZ Autres créances | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
CF Disponibilités | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 473.00 | | 121 473.00 | 121 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 606.00 | 34 053.00 | 173 552.00 | 207 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
DG Autres réserves | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
DL TOTAL (I) | 80 689.00 | | | 80 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 862.00 | | | 92 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 552.00 | | | 173 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 139.00 | | | 68 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 911.00 | | 290 911.00 | 290 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 911.00 | | 290 911.00 | 290 911.00 |
FM Production stockée | | | 2 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 984.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 718.00 | | | -1 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 806.00 | | | 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 793.00 | | | 298 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 832.00 | | | 293 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 133.00 | | | 86 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 207.00 | | | 50 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 465.00 | | | 34 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 069.00 | 1 984.00 | | 32 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | 603.00 | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 014.00 | 1 380.00 | | 31 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
UX Autres créances clients | 71 722.00 | | | 71 722.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 156.00 | 9 433.00 | 24 723.00 | 34 156.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VP Divers | 932.00 | | | 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 657.00 | 80 398.00 | 1 259.00 | 81 657.00 |
VW T.V.A. | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 862.00 | 68 139.00 | 24 723.00 | 92 862.00 |