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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 683 500.00 | | 683 500.00 | 683 500.00 |
AH Fonds commercial | 443 585.00 | | 443 585.00 | 443 585.00 |
AN Terrains | 81 835.00 | | 81 835.00 | 81 835.00 |
AP Constructions | 1 277 978.00 | 839 438.00 | 438 540.00 | 1 277 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 616.00 | 3 756.00 | 23 860.00 | 27 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 013.00 | 843 193.00 | 987 819.00 | 1 831 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 259.00 | | 38 259.00 | 38 259.00 |
BZ Autres créances | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 460.00 | | 42 460.00 | 42 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 973.00 | 843 193.00 | 1 713 780.00 | 2 556 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 269.00 | 13 865.00 | | 17 269.00 |
DG Autres réserves | 5 910.00 | 4 640.00 | | 5 910.00 |
DH Report à nouveau | 478 079.00 | 434 675.00 | | 478 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 168.00 | 68 078.00 | | 51 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 426.00 | 1 206 257.00 | | 1 237 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 294.00 | 425 674.00 | | 307 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 955.00 | 41 852.00 | | 40 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 627.00 | 9 163.00 | | 4 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 394.00 | 126 940.00 | | 106 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
EA Autres dettes | 16 618.00 | 15 940.00 | | 16 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 354.00 | 620 035.00 | | 476 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 780.00 | 1 826 292.00 | | 1 713 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 354.00 | 620 035.00 | | 476 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 286.00 | 10 972.00 | | 7 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 811.00 | | 278 811.00 | 278 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 811.00 | | 278 811.00 | 278 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 201.00 | |
GE Autres charges | | | 23 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 2 291.00 | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 2 291.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 732.00 | 1 717.00 | | 5 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 732.00 | 1 717.00 | | 5 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 680.00 | 574.00 | | -5 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 586.00 | 26 662.00 | | 21 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 827.00 | 297 763.00 | | 309 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 658.00 | 229 685.00 | | 258 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 168.00 | 68 078.00 | | 51 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 013.00 | | | 1 831 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 831 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 387 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 585.00 | | | 443 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 428.00 | | | 1 387 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 993.00 | 75 201.00 | | 767 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 993.00 | 75 201.00 | | 767 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 587.00 | | 23 587.00 | 23 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 587.00 | | 23 587.00 | 23 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 587.00 | | 23 587.00 | 23 587.00 |