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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 280.00 | 29 187.00 | 1 093.00 | 30 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 700.00 | 475 684.00 | 129 016.00 | 604 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 082.00 | 513 173.00 | 141 909.00 | 655 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 950.00 | 4 570.00 | 335 380.00 | 339 950.00 |
BZ Autres créances | 115 837.00 | | 115 837.00 | 115 837.00 |
CF Disponibilités | 239 940.00 | | 239 940.00 | 239 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 442.00 | 4 570.00 | 726 872.00 | 731 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 524.00 | 517 743.00 | 868 782.00 | 1 386 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 140.00 | 166 140.00 | | 166 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
DG Autres réserves | 165 295.00 | 137 058.00 | | 165 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 857.00 | 28 236.00 | | 106 857.00 |
DL TOTAL (I) | 454 906.00 | 348 049.00 | | 454 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 279.00 | 26 347.00 | | 54 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 972.00 | 13 340.00 | | 26 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 527.00 | 111 615.00 | | 101 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 781.00 | 198 361.00 | | 206 781.00 |
EA Autres dettes | 17 759.00 | 57 850.00 | | 17 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 875.00 | 414 071.00 | | 413 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 782.00 | 762 119.00 | | 868 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 325.00 | 398 998.00 | | 382 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 302 129.00 | 87 292.00 | 2 389 420.00 | 2 302 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 129.00 | 87 292.00 | 2 389 420.00 | 2 302 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 749.00 | 43 071.00 | | 29 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 045.00 | 2 380.00 | | 2 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | 1 135.00 | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 000.00 | 510 477.00 | | 149 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 243.00 | 511 612.00 | | 149 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 119.00 | 58 317.00 | | 17 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 821.00 | 324 695.00 | | 54 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 939.00 | 383 012.00 | | 71 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 303.00 | 128 600.00 | | 77 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -397.00 | -20 229.00 | | -397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 747.00 | 2 532 035.00 | | 2 611 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 889.00 | 2 503 799.00 | | 2 504 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 857.00 | 28 236.00 | | 106 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 164.00 | | 107 815.00 | 658 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 896.00 | 655 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 470.00 | 8 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 426.00 | 634 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 592.00 | | 107 815.00 | 629 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 233.00 | 46 015.00 | 56 075.00 | 523 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 865.00 | 907.00 | 8 470.00 | 15 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 369.00 | 45 108.00 | 47 605.00 | 507 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 527.00 | 101 527.00 | | 101 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 318.00 | 80 318.00 | | 80 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 739.00 | 110 739.00 | | 110 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UX Autres créances clients | 335 129.00 | | | 335 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | | | 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
VB T. V. A. | 40 735.00 | | | 40 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 623.00 | 22 072.00 | 31 551.00 | 53 623.00 |
VI Groupe et associés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 919.00 | | | 63 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 670.00 | 489 670.00 | | 489 670.00 |
VW T.V.A. | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 903.00 | 355 353.00 | 31 551.00 | 386 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 362.00 | 19 480.00 | | 18 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 105.00 | 33 595.00 | | 20 105.00 |
ST Autres comptes | 1 003 903.00 | 785 083.00 | | 1 003 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 651.00 | 68 960.00 | | 71 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 32.00 | | 35.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 073 082.00 | 655 042.00 | | 1 073 082.00 |
YT Sous‐traitance | 270 063.00 | 271 964.00 | | 270 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 611.00 | 6 062.00 | | 4 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 973.00 | 25 542.00 | | 22 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 747.00 | 269 414.00 | | 215 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 487.00 | 157 802.00 | | 193 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 365 723.00 | 1 159 602.00 | | 1 365 723.00 |