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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 250.00 | 27 142.00 | 149 108.00 | 176 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 694.00 | 48 527.00 | 10 167.00 | 58 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 422 970.00 | | 422 970.00 | 422 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 734.00 | 76 425.00 | 597 309.00 | 673 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 560.00 | | 46 560.00 | 46 560.00 |
BZ Autres créances | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 307.00 | | 99 307.00 | 99 307.00 |
CF Disponibilités | 209 612.00 | | 209 612.00 | 209 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 213.00 | | 360 213.00 | 360 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 947.00 | 76 425.00 | 957 522.00 | 1 033 947.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 933.00 | 55 933.00 | | 55 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 268 682.00 | 268 682.00 | | 268 682.00 |
DH Report à nouveau | 394 774.00 | 356 198.00 | | 394 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 988.00 | 64 077.00 | | -31 988.00 |
DL TOTAL (I) | 907 402.00 | 964 889.00 | | 907 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 067.00 | 2 886.00 | | 9 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 921.00 | 8 154.00 | | 2 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 172.00 | 18 500.00 | | 33 172.00 |
EA Autres dettes | 4 960.00 | 1 500.00 | | 4 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 120.00 | 31 039.00 | | 50 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 522.00 | 995 929.00 | | 957 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 120.00 | 31 039.00 | | 50 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 818.00 | | 12 707.00 | 663 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 790.00 | 673 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 790.00 | 58 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 007.00 | | | 177 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 177.00 | | 7 307.00 | 54 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 634.00 | | 5 400.00 | 432 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 506.00 | 13 708.00 | 2 789.00 | 65 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 399.00 | 7 500.00 | | 20 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 107.00 | 6 208.00 | 2 789.00 | 45 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 422 970.00 | | 422 970.00 | 422 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
UX Autres créances clients | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VI Groupe et associés | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 029.00 | 66 059.00 | 422 970.00 | 489 029.00 |
VW T.V.A. | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |