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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 3.00 | 167.00 | 170.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 835.00 | 34 953.00 | 2 881.00 | 37 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 310.00 | 77 011.00 | 71 299.00 | 148 310.00 |
BN En cours de production de biens | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 829.00 | | 36 829.00 | 36 829.00 |
BZ Autres créances | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CF Disponibilités | 64 668.00 | | 64 668.00 | 64 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 123.00 | | 127 123.00 | 127 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 433.00 | 77 011.00 | 198 421.00 | 275 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 62 014.00 | 62 014.00 | | 62 014.00 |
DH Report à nouveau | 46 298.00 | 51 931.00 | | 46 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 325.00 | -5 634.00 | | -51 325.00 |
DL TOTAL (I) | 144 987.00 | 196 312.00 | | 144 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 1 779.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 903.00 | 24 235.00 | | 31 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 615.00 | 15 045.00 | | 10 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 764.00 | 21 926.00 | | 8 764.00 |
EA Autres dettes | 2 008.00 | 6 150.00 | | 2 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 435.00 | 69 135.00 | | 53 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 421.00 | 265 447.00 | | 198 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 435.00 | 69 135.00 | | 53 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 1 779.00 | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 900.00 | | 364 900.00 | 364 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 900.00 | | 364 900.00 | 364 900.00 |
FM Production stockée | | | -1 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 012.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | 184.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 184.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | -184.00 | | -373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 085.00 | 380 034.00 | | 363 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 410.00 | 385 667.00 | | 414 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 325.00 | -5 634.00 | | -51 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 392.00 | | 1 918.00 | 146 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 170.00 | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 142.00 | | 1 748.00 | 78 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 999.00 | 2 012.00 | 77 011.00 | 74 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 999.00 | 2 009.00 | 77 008.00 | 74 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 599.00 | 45 349.00 | 3 250.00 | 48 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 435.00 | 53 435.00 | | 53 435.00 |