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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 233.00 | 2 158.00 | 1 075.00 | 3 233.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 577.00 | 5 981.00 | 2 596.00 | 8 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 862.00 | 23 813.00 | 14 049.00 | 37 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 705.00 | | 65 705.00 | 65 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 063.00 | 42 637.00 | 208 425.00 | 251 063.00 |
BT Marchandises | 645 254.00 | 6 742.00 | 638 511.00 | 645 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
BZ Autres créances | 242 576.00 | | 242 576.00 | 242 576.00 |
CF Disponibilités | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 903.00 | 6 742.00 | 923 161.00 | 929 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 966.00 | 49 380.00 | 1 131 586.00 | 1 180 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 280 030.00 | 280 030.00 | | 280 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 516.00 | 31 842.00 | | 53 516.00 |
DL TOTAL (I) | 350 316.00 | 328 641.00 | | 350 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 788.00 | 137 307.00 | | 120 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 687.00 | 15 440.00 | | 6 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 567.00 | 316 759.00 | | 526 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 600.00 | 55 563.00 | | 47 600.00 |
EA Autres dettes | 79 624.00 | 12 103.00 | | 79 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 269.00 | 537 174.00 | | 781 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 586.00 | 865 816.00 | | 1 131 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 577.00 | 31 330.00 | | 15 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 568.00 | 526 568.00 | | 526 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 625.00 | 79 625.00 | | 79 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 705.00 | | 65 705.00 | 65 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 789.00 | 18 956.00 | 101 833.00 | 120 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 601.00 | 47 601.00 | | 47 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 626.00 | 258 626.00 | | 258 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 331.00 | 258 626.00 | 65 705.00 | 324 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 269.00 | 679 436.00 | 101 833.00 | 781 269.00 |