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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
AH Fonds commercial | 216 478.00 | | 216 478.00 | 216 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 244.00 | 304 738.00 | 4 506.00 | 309 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 388.00 | 981 067.00 | 356 321.00 | 1 337 388.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
BF Prêts | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 355.00 | | 58 355.00 | 58 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 185.00 | 1 309 316.00 | 656 868.00 | 1 966 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 828.00 | | 84 828.00 | 84 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 968.00 | 33 457.00 | 730 511.00 | 763 968.00 |
BZ Autres créances | 268 856.00 | | 268 856.00 | 268 856.00 |
CF Disponibilités | 319 779.00 | | 319 779.00 | 319 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 326.00 | | 68 326.00 | 68 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 758.00 | 33 457.00 | 1 472 300.00 | 1 505 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 471 942.00 | 1 342 774.00 | 2 129 169.00 | 3 471 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 403 846.00 | 463 584.00 | | 403 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 806.00 | 180 262.00 | | 106 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 131.00 | 23 981.00 | | 19 131.00 |
DL TOTAL (I) | 617 783.00 | 755 827.00 | | 617 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 353.00 | 723 450.00 | | 576 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 826.00 | 37 968.00 | | 44 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 275.00 | 691 346.00 | | 538 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 031.00 | 315 895.00 | | 253 031.00 |
EA Autres dettes | 98 901.00 | 86 527.00 | | 98 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 511 386.00 | 1 858 381.00 | | 1 511 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 169.00 | 2 614 208.00 | | 2 129 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 154.00 | 1 472 086.00 | | 1 121 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 550.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 287 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 331 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 420 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 579 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 926.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 138 428.00 | |
GE Autres charges | | | 7 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 252 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 737.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 017.00 | 2 681.00 | | 10 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 017.00 | 2 681.00 | | 10 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 849.00 | 13 816.00 | | 44 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 849.00 | 13 816.00 | | 44 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 832.00 | -11 135.00 | | -34 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 231.00 | 45 679.00 | | 27 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 441 372.00 | 7 131 209.00 | | 6 441 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 334 567.00 | 6 950 947.00 | | 6 334 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 806.00 | 180 262.00 | | 106 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 268.00 | | 152 360.00 | 1 899 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 191.00 | 18 251.00 | 1 966 185.00 | 67 191.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 191.00 | 18 251.00 | 1 646 632.00 | 67 191.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 989.00 | | | 239 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 783.00 | | 144 291.00 | 1 587 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 495.00 | | 8 069.00 | 71 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 942.00 | 132 625.00 | 18 251.00 | 1 194 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 431.00 | 132 625.00 | 18 251.00 | 1 171 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 855.00 | 5 803.00 | 11 201.00 | 38 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 855.00 | 5 803.00 | 11 201.00 | 38 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 855.00 | 5 803.00 | 11 201.00 | 38 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 803.00 | 11 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 826.00 | 44 826.00 | | 44 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 275.00 | 538 275.00 | | 538 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 272.00 | 90 272.00 | | 90 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 814.00 | 66 814.00 | | 66 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 901.00 | 98 901.00 | | 98 901.00 |
UP Prêts | 4 683.00 | 4 011.00 | 672.00 | 4 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 355.00 | | 58 355.00 | 58 355.00 |
UX Autres créances clients | 711 572.00 | 711 572.00 | | 711 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 396.00 | 52 396.00 | | 52 396.00 |
VB T. V. A. | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
VC Groupe et associés | 48 320.00 | 48 320.00 | | 48 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 353.00 | 186 120.00 | 390 233.00 | 576 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 079.00 | | | 126 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
VP Divers | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 233.00 | 151 233.00 | | 151 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 326.00 | 68 326.00 | | 68 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 188.00 | 1 105 162.00 | 59 026.00 | 1 164 188.00 |
VW T.V.A. | 91 960.00 | 91 960.00 | | 91 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 386.00 | 1 121 154.00 | 390 233.00 | 1 511 386.00 |