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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 203.00 | 847.00 | 282 356.00 | 283 203.00 |
BZ Autres créances | 993 495.00 | | 993 495.00 | 993 495.00 |
CF Disponibilités | 288 251.00 | | 288 251.00 | 288 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 747.00 | | 1 281 747.00 | 1 281 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 950.00 | 847.00 | 1 564 103.00 | 1 564 950.00 |
CU Autres participations | 282 356.00 | | 282 356.00 | 282 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 369 155.00 | | | 1 369 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 448.00 | | | -1 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 706.00 | | | 1 400 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 397.00 | | | 163 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 103.00 | | | 1 564 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 397.00 | | | 163 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -957.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -522.00 | | | -522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 448.00 | | | -1 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 203.00 | | | 283 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847.00 | | | 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 356.00 | | | 282 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847.00 | | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847.00 | | | 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 993 375.00 | 993 375.00 | | 993 375.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 495.00 | 993 495.00 | | 993 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 397.00 | 163 397.00 | | 163 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | | | 600.00 |
ST Autres comptes | 357.00 | | | 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 957.00 | | | 957.00 |