| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 686.00 | | 73 686.00 | 73 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 558.00 | 1 112.00 | 1 015 447.00 | 1 016 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 251.00 | | 29 251.00 | 29 251.00 |
BZ Autres créances | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 435.00 | | 16 435.00 | 16 435.00 |
CF Disponibilités | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 234.00 | | 73 234.00 | 73 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 792.00 | 1 112.00 | 1 088 680.00 | 1 089 792.00 |
CU Autres participations | 937 700.00 | | 937 700.00 | 937 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 310.00 | 1 125.00 | | 9 310.00 |
DH Report à nouveau | 175 787.00 | 20 125.00 | | 175 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 476.00 | 163 855.00 | | 17 476.00 |
DK Provisions réglementées | 20 058.00 | 12 518.00 | | 20 058.00 |
DL TOTAL (I) | 324 539.00 | 299 523.00 | | 324 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 061.00 | 694 653.00 | | 599 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 251.00 | 105 477.00 | | 15 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 062.00 | 7 647.00 | | 13 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 967.00 | 27 722.00 | | 16 967.00 |
EA Autres dettes | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 141.00 | 835 498.00 | | 764 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 680.00 | 1 135 021.00 | | 1 088 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 093.00 | 281 998.00 | | 231 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 340.00 | | 163 340.00 | 163 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 340.00 | | 163 340.00 | 163 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 421.00 | -7 540.00 | | -7 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | 5 444.00 | | 3 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 796.00 | 370 809.00 | | 166 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 320.00 | 206 954.00 | | 149 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 476.00 | 163 856.00 | | 17 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 590.00 | | 1 968.00 | 1 014 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009 478.00 | | 1 968.00 | 1 009 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 518.00 | 7 540.00 | | 12 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 138.00 | 2 562.00 | | 35 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 518.00 | 7 540.00 | | 12 518.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 686.00 | | | 73 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 29 251.00 | | | 29 251.00 |
VB T. V. A. | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 429.00 | 109 286.00 | 482 143.00 | 591 429.00 |
VI Groupe et associés | 75 251.00 | 75 251.00 | | 75 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VP Divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 909.00 | 42 163.00 | 73 746.00 | 115 909.00 |
VW T.V.A. | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 341.00 | 222 198.00 | 482 143.00 | 704 341.00 |