| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 274.00 | 2 086.00 | 3 188.00 | 5 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 743.00 | 2 086.00 | 6 658.00 | 8 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 924.00 | 1 170.00 | 1 053 754.00 | 1 054 924.00 |
BZ Autres créances | 5 296 866.00 | | 5 296 866.00 | 5 296 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 362 840.00 | 1 170.00 | 6 361 670.00 | 6 362 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 371 583.00 | 3 256.00 | 6 368 327.00 | 6 371 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 557 324.00 | 4 416 701.00 | | 4 557 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 146.00 | 140 624.00 | | -14 146.00 |
DL TOTAL (I) | 4 598 178.00 | 4 612 324.00 | | 4 598 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 034.00 | 700 059.00 | | 780 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 039.00 | 665 635.00 | | 706 039.00 |
EA Autres dettes | 24 952.00 | 996.00 | | 24 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 124.00 | 110 660.00 | | 259 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 149.00 | 1 477 349.00 | | 1 770 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 368 327.00 | 6 089 674.00 | | 6 368 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 593 158.00 | | 4 593 158.00 | 4 593 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 593 158.00 | | 4 593 158.00 | 4 593 158.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 593 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | 8 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 657 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 056.00 | 61.00 | | 1 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056.00 | 61.00 | | 1 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | 1 242.00 | | 1 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | 1 242.00 | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -1 181.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 364.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 644 215.00 | 4 321 246.00 | | 4 644 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 658 362.00 | 4 180 622.00 | | 4 658 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 146.00 | 140 624.00 | | -14 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 333.00 | | 1 904.00 | 8 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 493.00 | 3 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 493.00 | 8 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 503.00 | | 1 771.00 | 3 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | 133.00 | 4 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505.00 | 1 580.00 | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505.00 | 1 580.00 | | 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 034.00 | 780 034.00 | | 780 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 169.00 | 164 169.00 | | 164 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 481.00 | 200 481.00 | | 200 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 124.00 | 259 124.00 | | 259 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 470.00 | 1.00 | 3 469.00 | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 924.00 | 1 054 924.00 | | 1 054 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 122 845.00 | 122 845.00 | | 122 845.00 |
VC Groupe et associés | 5 013 988.00 | 5 013 988.00 | | 5 013 988.00 |
VI Groupe et associés | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 780.00 | 158 780.00 | | 158 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 366 309.00 | 6 362 840.00 | 3 469.00 | 6 366 309.00 |
VW T.V.A. | 319 086.00 | 319 086.00 | | 319 086.00 |